DJE - InterCash Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.
WKN 164321 | ISIN LU0159549814

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 114,50 115,15
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 0,650 0,5677%
Taxierungszeitpunkt 18.12.2018 19:10:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 114,70 113,79
Veränderung Vortag (Geld) 0,86 +0,76%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 114,50G 0 Stk.
Kurszeit 18.12.2018 18:45:30 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 114,69 114,40
Vortageskurs (17.12.) 113,64  
Veränd. Vortag +0,86 +0,76%
Jahreshoch / -tief 119,32 (29.05.) 113,64 (17.12.)
52 Wochenhoch / -tief 119,32 (29.05.) 113,64 (17.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.12.2018 / 19:10:09 114,50 115,15
18.12.2018 / 19:10:08 114,48 115,18
18.12.2018 / 19:00:17 114,50 115,15
18.12.2018 / 18:45:30 114,50 115,15
18.12.2018 / 18:40:02 114,50 115,15
18.12.2018 / 18:40:01 114,48 115,18
Historische Taxierungen zu DJE - InterCash Inhaber-Anteile PA ..

Beschreibung

Der Fonds investiert in boersennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusaetzlich koennen Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und auslaendischer Aussteller, die ihren Sitz ueberwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Stammdaten

WKN 164321
ISIN LU0159549814
Symbol LU9G
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung DJE - InterCash Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Food Beverage & Tobacco Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 341.308.676
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,03% -2,32% -2,71% -3,52% -5,50% -9,08%
Rel. Performance zum MSCI World Food Beverage & Tobacco Index - - - - - -