DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,81 6,89
Stückzahl 5.775 Stk. 5.775 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 1,175%
Taxierungszeitpunkt 29.03.2017 11:06:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,82 6,67
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +1,49%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,81G 0 Stk.
Kurszeit 29.03.2017 11:00:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,81 6,77
Vortageskurs (28.03.) 6,71  
Veränd. Vortag +0,10 +1,49%
Jahreshoch / -tief 6,91 (16.03.) 5,80 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 6,91 (16.03.) 4,92 (05.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.03.2017 / 11:06:23 6,81 6,89
29.03.2017 / 11:06:21 6,82 6,89
29.03.2017 / 11:00:28 6,81 6,89
29.03.2017 / 10:44:38 6,81 6,89
29.03.2017 / 10:30:47 6,81 6,88
29.03.2017 / 10:15:42 6,81 6,88
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,21% +2,44% +17,31% +35,28% +57,88% +84,34%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -