DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 7,43 7,58
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,150 2,019%
Taxierungszeitpunkt 15.12.2017 13:00:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 7,48 7,40
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,27%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 7,43G 0 Stk.
Kurszeit 15.12.2017 12:45:29 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 7,45 7,40
Vortageskurs (14.12.) 7,46  
Veränd. Vortag -0,03 -0,40%
Jahreshoch / -tief 7,79 (27.10.) 5,80 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 7,79 (27.10.) 5,72 (21.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.12.2017 / 13:00:21 7,43 7,58
15.12.2017 / 12:47:03 7,43 7,58
15.12.2017 / 12:46:57 7,43 7,57
15.12.2017 / 12:45:56 7,43 7,58
15.12.2017 / 12:45:31 7,43 7,57
15.12.2017 / 12:45:29 7,43 7,58
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen 256.110.287
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,27% +0,00% +2,47% +29,97% +34,90% +88,38%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -