DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,70 6,78
Stückzahl 5.775 Stk. 5.775 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 1,194%
Taxierungszeitpunkt 22.02.2017 13:46:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,72 6,58
Veränderung Vortag (Geld) 0,12 +1,82%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,70G 0 Stk.
Kurszeit 22.02.2017 13:30:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,72 6,68
Vortageskurs (21.02.) 6,59  
Veränd. Vortag +0,11 +1,67%
Jahreshoch / -tief 6,71 (21.02.) 5,80 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 6,71 (21.02.) 4,56 (25.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.02.2017 / 13:46:52 6,70 6,78
22.02.2017 / 13:44:35 6,70 6,78
22.02.2017 / 13:44:15 6,71 6,78
22.02.2017 / 13:44:05 6,70 6,78
22.02.2017 / 13:43:35 6,71 6,78
22.02.2017 / 13:43:15 6,70 6,78
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,38% +9,11% +12,27% +41,72% +62,72% +68,97%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -