DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,71 6,81
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 1,490%
Taxierungszeitpunkt 24.05.2017 08:00:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,71 6,61
Veränderung Vortag (Geld) 0,07 +1,05%
Letzte Taxe des Tages 6,64 6,90

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,64G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2017 21:55:05 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,80 6,63
Vortageskurs (22.05.) 6,71  
Veränd. Vortag -0,07 -1,04%
Jahreshoch / -tief 7,21 (11.05.) 5,80 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 7,21 (11.05.) 5,05 (24.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.05.2017 / 08:00:21 6,71 6,81
24.05.2017 / 08:00:10 6,70 6,81
24.05.2017 / 08:00:04 6,61 6,88
24.05.2017 / 08:00:01 6,64 6,91
24.05.2017 / 07:59:40 6,65 6,91
23.05.2017 / 21:55:45 6,64 6,90
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -4,18% -4,18% +1,53% +31,75% +44,03% +94,15%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -