DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,70 6,83
Stückzahl 5.775 Stk. 5.775 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 1,940%
Taxierungszeitpunkt 28.06.2017 14:00:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,80 6,69
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -1,47%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,69G 0 Stk.
Kurszeit 28.06.2017 13:30:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1.000  
Tageshoch / -tief 6,80 6,69
Vortageskurs (27.06.) 6,80  
Veränd. Vortag -0,11 -1,62%
Jahreshoch / -tief 7,21 (11.05.) 5,80 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 7,21 (11.05.) 5,28 (28.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.06.2017 / 14:00:34 6,70 6,83
28.06.2017 / 13:42:40 6,70 6,83
28.06.2017 / 13:41:46 6,69 6,83
28.06.2017 / 13:39:07 6,70 6,83
28.06.2017 / 13:30:24 6,69 6,83
28.06.2017 / 13:28:52 6,69 6,83
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,58% +0,15% +2,72% +29,52% +42,56% +91,01%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -