DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,10 6,34
Stückzahl 5.775 Stk. 5.775 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 3,934%
Taxierungszeitpunkt 23.01.2017 11:15:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,15 6,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,83%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,10G 0 Stk.
Kurszeit 23.01.2017 11:00:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,15 6,09
Vortageskurs (20.01.) 6,04  
Veränd. Vortag +0,06 +0,99%
Jahreshoch / -tief 6,20 (19.01.) 5,80 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 6,36 (24.10.) 4,47 (12.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.01.2017 / 11:15:52 6,10 6,34
23.01.2017 / 11:00:31 6,10 6,34
23.01.2017 / 10:45:21 6,10 6,34
23.01.2017 / 10:30:29 6,10 6,34
23.01.2017 / 10:15:49 6,10 6,34
23.01.2017 / 10:15:47 6,09 6,33
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,83% +5,04% -3,36% +21,04% +43,47% +64,13%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -