DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,70 6,83
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,130 1,9403%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,72 6,61
Veränderung Vortag (Geld) 0,09 +1,36%
Letzte Taxe des Tages 6,70 6,83

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,69G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,72 6,63
Vortageskurs (15.08.) 6,61  
Veränd. Vortag +0,08 +1,21%
Jahreshoch / -tief 8,05 (09.01.) 6,59 (15.08.)
52 Wochenhoch / -tief 8,05 (09.01.) 6,59 (15.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2018 / 21:59:56 6,70 6,83
16.08.2018 / 21:58:52 6,69 6,83
16.08.2018 / 21:58:46 6,69 6,82
16.08.2018 / 21:55:16 6,69 6,83
16.08.2018 / 21:50:09 6,69 6,83
16.08.2018 / 21:45:21 6,70 6,83
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen 167.968.446
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,18% -1,62% -9,10% -5,37% +11,87% +80,81%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -