DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,0065 6,127
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,1205 2,0062%
Taxierungszeitpunkt 11.12.2018 15:46:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,0125 5,925
Veränderung Vortag (Geld) 0,1195 +2,03%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,0035G 0 Stk.
Kurszeit 11.12.2018 15:30:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,0035 5,9465
Vortageskurs (10.12.) 5,89  
Veränd. Vortag +0,11 +1,93%
Jahreshoch / -tief 8,05 (09.01.) 5,41 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 8,05 (09.01.) 5,41 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
11.12.2018 / 15:46:35 6,0065 6,127
11.12.2018 / 15:46:30 6,0075 6,128
11.12.2018 / 15:41:27 6,0115 6,132
11.12.2018 / 15:40:27 6,0105 6,131
11.12.2018 / 15:39:23 6,0115 6,132
11.12.2018 / 15:38:23 6,0125 6,133
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen 145.052.198
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -7,43% +1,75% -8,19% -21,88% +8,67% +47,25%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -