DNB Fund - Asian Small Cap- A
WKN 986071 | ISIN LU0067059799

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 7,23 7,38
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,150 2,0747%
Taxierungszeitpunkt 19.06.2018 14:32:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 7,287 7,14
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -1,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 7,24G 0 Stk.
Kurszeit 19.06.2018 14:15:52 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 7,286 7,20
Vortageskurs (18.06.) 7,32  
Veränd. Vortag -0,08 -1,09%
Jahreshoch / -tief 8,05 (09.01.) 6,99 (26.03.)
52 Wochenhoch / -tief 8,05 (09.01.) 6,61 (29.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.06.2018 / 14:32:26 7,23 7,38
19.06.2018 / 14:32:16 7,23 7,37
19.06.2018 / 14:32:12 7,23 7,38
19.06.2018 / 14:32:02 7,23 7,37
19.06.2018 / 14:31:56 7,23 7,38
19.06.2018 / 14:30:56 7,23 7,37
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Asian Small Cap- A

Beschreibung

Der Fonds investiert in Nebenwerte aus Asien, ex. Japan. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Auswahl erfolgt nach dem Bottom-Up Prinzip.

Stammdaten

WKN 986071
ISIN LU0067059799
Symbol CFPA
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Asian Small Cap- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,85%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen 193.123.914
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,14% -0,81% -0,68% +7,65% +14,91% +94,16%
Rel. Performance zum MSCI AC Asia Ex Japan - - - - - -