DNB Fund - India- A
WKN A0M75N | ISIN LU0302237721

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 163,50 165,14
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 1,64 1,0031%
Taxierungszeitpunkt 17.12.2018 18:00:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 163,77 162,22
Veränderung Vortag (Geld) 1,25 +0,77%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 163,50G 0 Stk.
Kurszeit 17.12.2018 17:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 163,76 162,63
Vortageskurs (14.12.) 162,20  
Veränd. Vortag +1,30 +0,80%
Jahreshoch / -tief 181,71 (09.01.) 141,70 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 181,71 (09.01.) 141,70 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.12.2018 / 18:00:13 163,50 165,14
17.12.2018 / 17:45:15 163,50 165,14
17.12.2018 / 17:39:01 163,50 165,14
17.12.2018 / 17:38:59 163,50 165,13
17.12.2018 / 17:38:47 163,50 165,14
17.12.2018 / 17:38:43 163,50 165,13
Historische Taxierungen zu DNB Fund - India- A

Beschreibung

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in indischen Unternehmen sowie in Indien investierten Unternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgepraegte "Bottom-up" Strategie, d.h. der Fonds waehlt seine Investitionen unabhaengig von Laenderallokationen/Vergleichsindices nach Wertgesichtspunkten und Themengebieten aus.

Stammdaten

WKN A0M75N
ISIN LU0302237721
Symbol CFPS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - India- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI India
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,02%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 35.016.059
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +4,42% +4,79% -2,91% -5,79% +23,85% +105,55%
Rel. Performance zum MSCI India - - - - - -