DNB Fund - India- A
WKN A0M75N | ISIN LU0302237721

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 147,03 149,97
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,94 1,9996%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 149,60 146,80
Veränderung Vortag (Geld) -0,36 -0,24%
Letzte Taxe des Tages 147,03 149,97

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 147,16G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 149,55 146,92
Vortageskurs (18.10.) 147,33  
Veränd. Vortag -0,17 -0,12%
Jahreshoch / -tief 181,71 (09.01.) 141,70 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 181,71 (09.01.) 141,70 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:57 147,03 149,97
19.10.2018 / 21:59:48 147,01 149,95
19.10.2018 / 21:59:38 147,04 149,98
19.10.2018 / 21:59:32 147,06 150,00
19.10.2018 / 21:59:22 147,07 150,01
19.10.2018 / 21:59:17 147,06 150,00
Historische Taxierungen zu DNB Fund - India- A

Beschreibung

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in indischen Unternehmen sowie in Indien investierten Unternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgepraegte "Bottom-up" Strategie, d.h. der Fonds waehlt seine Investitionen unabhaengig von Laenderallokationen/Vergleichsindices nach Wertgesichtspunkten und Themengebieten aus.

Stammdaten

WKN A0M75N
ISIN LU0302237721
Symbol CFPS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - India- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI India
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,04%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 31.268.415
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,26% -8,69% -10,89% -13,70% +5,21% +87,35%
Rel. Performance zum MSCI India - - - - - -