DNB Fund - India- A
WKN A0M75N | ISIN LU0302237721

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 177,58 179,36
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 1,78 1,0024%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 09:55:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 177,99 177,03
Veränderung Vortag (Geld) 2,01 +1,14%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 177,73G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 09:31:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 177,99 177,73
Vortageskurs (16.08.) 175,55  
Veränd. Vortag +2,18 +1,24%
Jahreshoch / -tief 181,71 (09.01.) 154,70 (23.03.)
52 Wochenhoch / -tief 181,71 (09.01.) 154,70 (23.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 09:55:21 177,58 179,36
17.08.2018 / 09:55:21 177,59 179,36
17.08.2018 / 09:55:19 177,59 179,37
17.08.2018 / 09:55:16 177,63 179,41
17.08.2018 / 09:55:15 177,70 179,48
17.08.2018 / 09:45:19 177,73 179,51
Historische Taxierungen zu DNB Fund - India- A

Beschreibung

Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in indischen Unternehmen sowie in Indien investierten Unternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgepraegte "Bottom-up" Strategie, d.h. der Fonds waehlt seine Investitionen unabhaengig von Laenderallokationen/Vergleichsindices nach Wertgesichtspunkten und Themengebieten aus.

Stammdaten

WKN A0M75N
ISIN LU0302237721
Symbol CFPS
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - India- A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Asien ex Japan
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI India
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,04%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 41.247.528
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,28% +5,82% +3,97% +4,73% +18,73% +149,33%
Rel. Performance zum MSCI India - - - - - -