DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,89 144,72
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,83 1,995%
Taxierungszeitpunkt 23.06.2017 21:55:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,10 141,60
Veränderung Vortag (Geld) -0,54 -0,38%
Letzte Taxe des Tages 141,89 144,72

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,74G 0 Stk.
Kurszeit 23.06.2017 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 142,10 141,60
Vortageskurs (22.06.) 142,43  
Veränd. Vortag -0,69 -0,48%
Jahreshoch / -tief 143,37 (20.06.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 143,37 (20.06.) 106,41 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.06.2017 / 21:55:54 141,89 144,72
23.06.2017 / 21:55:14 141,74 144,58
23.06.2017 / 21:49:52 141,74 144,58
23.06.2017 / 21:49:17 141,89 144,72
23.06.2017 / 21:45:14 141,74 144,58
23.06.2017 / 21:40:24 141,74 144,58
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,31% +1,63% +4,01% +20,21% +37,57% +115,87%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -