DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 141,61 144,44
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,83 1,9984%
Taxierungszeitpunkt 15.11.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 141,63 140,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,93 +0,66%
Letzte Taxe des Tages 141,61 144,44

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 141,56G 0 Stk.
Kurszeit 15.11.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 141,56 141,00
Vortageskurs (14.11.) 140,65  
Veränd. Vortag +0,91 +0,65%
Jahreshoch / -tief 159,91 (18.07.) 136,26 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 159,91 (18.07.) 136,26 (28.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.11.2018 / 21:59:59 141,61 144,44
15.11.2018 / 21:59:53 141,58 144,41
15.11.2018 / 21:59:48 141,52 144,35
15.11.2018 / 21:59:44 141,51 144,34
15.11.2018 / 21:59:39 141,49 144,32
15.11.2018 / 21:59:33 141,46 144,29
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 51.891.335
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -4,38% -1,23% -8,69% +1,73% +15,49% +48,74%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -