DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 135,62 138,33
Stückzahl 358 Stk. 358 Stk.
akt./rel. Spread 2,71 1,998%
Taxierungszeitpunkt 24.03.2017 15:07:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 136,56 135,62
Veränderung Vortag (Geld) -0,53 -0,39%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 136,56G 0 Stk.
Kurszeit 24.03.2017 14:45:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 136,56 136,01
Vortageskurs (23.03.) 136,15  
Veränd. Vortag +0,41 +0,30%
Jahreshoch / -tief 138,27 (07.03.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 138,27 (07.03.) 106,41 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.03.2017 / 15:07:14 135,62 138,33
24.03.2017 / 15:07:08 135,75 138,47
24.03.2017 / 15:07:01 135,62 138,33
24.03.2017 / 15:06:48 135,75 138,47
24.03.2017 / 15:03:41 135,62 138,33
24.03.2017 / 15:03:38 135,75 138,47
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,46% +2,52% +3,80% +20,48% +39,06% +102,14%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -