DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 146,57 149,50
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,93 1,999%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2017 14:40:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 148,37 145,94
Veränderung Vortag (Geld) -0,24 -0,16%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 146,57G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2017 14:15:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 146,61 146,57
Vortageskurs (18.10.) 146,81  
Veränd. Vortag -0,24 -0,16%
Jahreshoch / -tief 147,75 (06.10.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 147,75 (06.10.) 114,25 (09.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2017 / 14:40:16 146,57 149,50
19.10.2017 / 14:37:30 146,57 149,50
19.10.2017 / 14:30:12 146,57 149,50
19.10.2017 / 14:15:15 146,57 149,50
19.10.2017 / 14:00:09 146,57 149,50
19.10.2017 / 13:45:13 146,57 149,50
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,70% +4,35% +3,74% +23,74% +54,36% +101,80%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -