DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 143,54 146,41
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,87 1,9994%
Taxierungszeitpunkt 20.02.2018 21:58:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 144,32 143,11
Veränderung Vortag (Geld) -1,09 -0,75%
Letzte Taxe des Tages 143,54 146,41

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 143,69G 0 Stk.
Kurszeit 20.02.2018 21:55:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 144,32 143,40
Vortageskurs (19.02.) 144,63  
Veränd. Vortag -0,94 -0,65%
Jahreshoch / -tief 153,32 (30.01.) 136,43 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 153,32 (30.01.) 129,77 (02.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.02.2018 / 21:58:08 143,54 146,41
20.02.2018 / 21:57:33 143,69 146,56
20.02.2018 / 21:56:23 143,54 146,41
20.02.2018 / 21:55:09 143,69 146,56
20.02.2018 / 21:54:22 143,69 146,56
20.02.2018 / 21:51:26 143,54 146,41
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 50.984.505
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,57% -3,83% +2,63% +8,80% +20,83% +76,42%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -