DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl - -
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 127,12 123,48
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 125,02G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2017 08:15:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 127,12 125,02
Vortageskurs (16.01.) 132,50  
Veränd. Vortag -7,48 -5,65%
Jahreshoch / -tief 132,94 (06.01.) 124,79 (06.01.)
52 Wochenhoch / -tief 132,94 (06.01.) 98,70 (12.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2017 / 09:03:49 123,48 137,06
17.01.2017 / 09:03:46 123,51 137,10
17.01.2017 / 09:03:37 123,55 137,14
17.01.2017 / 09:03:28 123,58 137,18
17.01.2017 / 09:03:25 123,62 137,22
17.01.2017 / 09:03:18 123,66 137,26
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +3,56% +0,81% +10,34% +23,73% +33,50% +113,71%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -