DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 134,34 137,03
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,69 2,0024%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 08:31:52 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 134,45 134,28
Veränderung Vortag (Geld) -0,31 -0,23%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 134,34G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2019 08:15:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 134,36 134,34
Vortageskurs (16.01.) 134,65  
Veränd. Vortag -0,31 -0,23%
Jahreshoch / -tief 134,65 (16.01.) 124,20 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 159,91 (18.07.) 121,21 (20.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 08:31:52 134,34 137,03
17.01.2019 / 08:31:51 134,33 137,01
17.01.2019 / 08:31:49 134,34 137,03
17.01.2019 / 08:31:48 134,33 137,01
17.01.2019 / 08:31:46 134,34 137,03
17.01.2019 / 08:31:45 134,33 137,01
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 46.340.688
Geschäftsjahresende 31.12.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,95% +3,17% -7,32% -11,09% +25,74% +35,67%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -