DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,46 142,25
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,79 2,001%
Taxierungszeitpunkt 23.05.2017 20:45:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,46 138,67
Veränderung Vortag (Geld) 0,94 +0,68%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,32G 0 Stk.
Kurszeit 23.05.2017 20:30:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,32 138,69
Vortageskurs (22.05.) 138,52  
Veränd. Vortag +0,80 +0,58%
Jahreshoch / -tief 143,08 (03.05.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 143,08 (03.05.) 106,41 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.05.2017 / 20:45:31 139,46 142,25
23.05.2017 / 20:45:25 139,32 142,11
23.05.2017 / 20:45:14 139,46 142,25
23.05.2017 / 20:45:14 139,32 142,11
23.05.2017 / 20:42:58 139,32 142,11
23.05.2017 / 20:42:54 139,46 142,25
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,61% +0,26% +4,05% +21,19% +40,70% +121,07%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -