DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,13 141,92
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,79 2,005%
Taxierungszeitpunkt 18.08.2017 08:45:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 139,29 139,12
Veränderung Vortag (Geld) -1,04 -0,74%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,13G 0 Stk.
Kurszeit 18.08.2017 08:30:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,15 139,13
Vortageskurs (17.08.) 140,17  
Veränd. Vortag -1,04 -0,74%
Jahreshoch / -tief 143,37 (20.06.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 143,37 (20.06.) 114,25 (09.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.08.2017 / 08:45:14 139,13 141,92
18.08.2017 / 08:45:12 139,12 141,90
18.08.2017 / 08:45:10 139,13 141,92
18.08.2017 / 08:45:10 139,12 141,90
18.08.2017 / 08:45:07 139,13 141,92
18.08.2017 / 08:30:06 139,13 141,92
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,67% -1,37% +0,44% +18,50% +39,85% +92,51%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -