DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 133,13 146,45
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 13,32 10,005%
Taxierungszeitpunkt 22.02.2017 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 134,35 133,00
Veränderung Vortag (Geld) -0,69 -0,52%
Letzte Taxe des Tages 133,13 146,45

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 133,13G 0 Stk.
Kurszeit 22.02.2017 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 134,35 133,00
Vortageskurs (21.02.) 133,82  
Veränd. Vortag -0,69 -0,52%
Jahreshoch / -tief 134,35 (22.02.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 134,35 (22.02.) 103,51 (24.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.02.2017 / 21:55:11 133,13 146,45
22.02.2017 / 21:49:30 133,13 146,45
22.02.2017 / 21:46:50 133,00 146,30
22.02.2017 / 21:46:40 133,13 146,45
22.02.2017 / 21:45:12 133,00 146,30
22.02.2017 / 21:41:41 133,00 146,30
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,31% +5,36% +4,45% +26,51% +35,63% +99,06%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -