DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,37 142,15
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,78 1,995%
Taxierungszeitpunkt 24.04.2017 21:56:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 142,50 138,05
Veränderung Vortag (Geld) 1,21 +0,88%
Letzte Taxe des Tages 139,37 142,15

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,37G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2017 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,53 139,37
Vortageskurs (21.04.) 138,16  
Veränd. Vortag +1,21 +0,88%
Jahreshoch / -tief 138,85 (18.04.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 138,85 (18.04.) 106,41 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.04.2017 / 21:56:39 139,37 142,15
24.04.2017 / 21:56:32 139,51 142,30
24.04.2017 / 21:55:48 139,37 142,15
24.04.2017 / 21:55:29 139,51 142,30
24.04.2017 / 21:55:13 139,37 142,15
24.04.2017 / 21:54:41 139,37 142,15
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen -
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,25% +1,77% +9,34% +19,22% +42,55% +107,88%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -