DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 156,11 159,24
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 3,13 2,0050%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 156,63 156,03
Veränderung Vortag (Geld) 0,75 +0,48%
Letzte Taxe des Tages 156,11 159,24

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 156,16G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 156,57 156,08
Vortageskurs (20.09.) 155,36  
Veränd. Vortag +0,80 +0,51%
Jahreshoch / -tief 159,91 (18.07.) 136,26 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 159,91 (18.07.) 136,26 (28.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:59:58 156,11 159,24
21.09.2018 / 21:59:53 156,13 159,25
21.09.2018 / 21:59:39 156,14 159,27
21.09.2018 / 21:59:33 156,11 159,24
21.09.2018 / 21:59:24 156,13 159,25
21.09.2018 / 21:59:18 156,11 159,24
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 55.812.456
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,11% +1,19% +3,79% +9,55% +29,96% +71,94%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -