DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 146,10 149,02
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,92 1,999%
Taxierungszeitpunkt 13.12.2017 18:00:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 146,37 146,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,19 +0,13%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 146,10G 0 Stk.
Kurszeit 13.12.2017 17:45:34 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 146,37 146,10
Vortageskurs (12.12.) 145,91  
Veränd. Vortag +0,19 +0,13%
Jahreshoch / -tief 150,31 (30.10.) 124,51 (02.02.)
52 Wochenhoch / -tief 150,31 (30.10.) 124,51 (02.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
13.12.2017 / 18:00:11 146,10 149,02
13.12.2017 / 17:45:34 146,10 149,02
13.12.2017 / 17:37:26 146,10 149,02
13.12.2017 / 17:30:14 146,10 149,02
13.12.2017 / 17:15:35 146,10 149,02
13.12.2017 / 17:15:34 146,11 149,04
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 51.499.573
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,98% +1,25% +6,68% +11,55% +39,97% +95,55%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -