DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 139,65 142,44
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 2,79 1,9979%
Taxierungszeitpunkt 20.04.2018 21:59:42 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 140,74 136,89
Veränderung Vortag (Geld) -0,54 -0,39%
Letzte Taxe des Tages 139,65 142,44

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 139,59G 0 Stk.
Kurszeit 20.04.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 139,82 139,27
Vortageskurs (19.04.) 140,22  
Veränd. Vortag -0,63 -0,45%
Jahreshoch / -tief 153,32 (30.01.) 136,26 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 153,32 (30.01.) 135,24 (08.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.04.2018 / 21:59:42 139,65 142,44
20.04.2018 / 21:59:22 139,63 142,42
20.04.2018 / 21:59:07 139,62 142,41
20.04.2018 / 21:58:52 139,60 142,40
20.04.2018 / 21:58:47 139,62 142,41
20.04.2018 / 21:58:42 139,60 142,40
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Carlson Fund/Luxembourg
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 51.317.450
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,80% -2,12% -7,18% +1,34% +8,60% +65,33%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -