DNB Fund - Private Equity- B
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 154,68 157,78
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 3,10 2,0041%
Taxierungszeitpunkt 16.07.2018 21:59:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 155,36 154,44
Veränderung Vortag (Geld) -1,29 -0,83%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 154,61G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 155,24 154,50
Vortageskurs (13.07.) 155,93  
Veränd. Vortag -1,32 -0,85%
Jahreshoch / -tief 155,95 (13.07.) 136,26 (28.03.)
52 Wochenhoch / -tief 155,95 (13.07.) 135,24 (08.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.07.2018 / 21:59:57 154,68 157,78
16.07.2018 / 21:59:52 154,67 157,76
16.07.2018 / 21:59:42 154,68 157,78
16.07.2018 / 21:59:37 154,67 157,76
16.07.2018 / 21:59:22 154,65 157,75
16.07.2018 / 21:59:06 154,64 157,73
Historische Taxierungen zu DNB Fund - Private Equity- B

Beschreibung

Der Fond investiert vorwiegend in den globalen Private Equity-Sektor, indem er boersennotierte Aktien von Unternehmen erwirbt, die selbst in den Private Equity-Sektor investieren. Des weiteren werden aber auch gelistete Private Equity Fonds und ETFs verwendet.

Stammdaten

WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Symbol CFPT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung DNB Fund - Private Equity- B
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,82%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 55.419.243
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,73% +3,95% +10,82% +10,14% +23,57% +75,42%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -