Deutsche USD Floating Rate Notes
WKN 972167 | ISIN LU0041580167

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 165,74 170,38
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 4,64 2,800%
Taxierungszeitpunkt 22.05.2017 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 167,24 165,62
Veränderung Vortag (Geld) 1,22 +0,74%
Letzte Taxe des Tages 165,74 170,38

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 165,77G 0 Stk.
Kurszeit 22.05.2017 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 50  
Tageshoch / -tief 169,70 165,67
Vortageskurs (19.05.) 164,54  
Veränd. Vortag +1,23 +0,75%
Jahreshoch / -tief 179,95 (03.01.) 164,44 (19.05.)
52 Wochenhoch / -tief 179,95 (03.01.) 161,37 (08.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.05.2017 / 21:59:51 165,74 170,38
22.05.2017 / 21:59:47 165,73 170,38
22.05.2017 / 21:59:41 165,72 170,38
22.05.2017 / 21:59:39 165,73 170,38
22.05.2017 / 21:59:38 165,72 170,38
22.05.2017 / 21:59:36 165,73 170,38
Historische Taxierungen zu Deutsche USD Floating Rate Notes

Beschreibung

Anlageziel ist eine von Zins- und Waehrungsschwankungen weitgehend unabhaengige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzlaeufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kuerzeren Segment.

Stammdaten

WKN 972167
ISIN LU0041580167
Symbol DI44
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Deutsche USD Floating Rate Notes
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,31%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 920.379.825
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,28% -4,54% -6,12% +1,18% +22,62% +14,88%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -