Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
WKN A19RCU | ISIN FR0013292828

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 93,07 94,92
Stückzahl 600000 nom. 300000 nom.
akt./rel. Spread 1,85 1,9878%
Taxierungszeitpunkt 18.12.2018 15:31:35 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 93,34 93,015
Veränderung Vortag (Geld) -0,23 -0,25%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 93,07G / - 0 nom.
Kurszeit 18.12.2018 15:19:39 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 93,30 93,07
Vortageskurs (17.12.) 93,285  
Veränd. Vortag -0,22 -0,23%
Jahreshoch / -tief 101,00 (08.01.) 92,75 (10.12.)
52 Wochenhoch / -tief 101,00 (08.01.) 92,75 (10.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.12.2018 / 15:31:35 93,07 94,92
18.12.2018 / 15:31:32 93,07 94,915
18.12.2018 / 15:19:39 93,07 94,92
18.12.2018 / 14:49:13 93,07 94,92
18.12.2018 / 13:10:31 93,07 94,92
18.12.2018 / 13:10:28 93,06 94,92
Historische Taxierungen zu Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(2..

Stammdaten

WKN A19RCU
ISIN FR0013292828
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent Danone S.A.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 1,750%
Zinslauf ab 30.10.2017
Nächste Zinszahlung 23.06.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,863%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 1,75% bis zum 23.06.2023, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +142,8 Basispunkte bis zum 23.06.2028, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +167,8 Basispunkte bis zum 23.06.2043, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) + 242,8 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 23. Juni. Anleihe kündbar zum 23.06.2023 zu 100,00%, danach jährlich zum 23. Juni zu 100,00%.