Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
WKN A19RCU | ISIN FR0013292828

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 97,125 96,90
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 96,925 97,43

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 96,925G / - 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:47:33 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 97,03 96,925
Vortageskurs (16.08.) 97,03  
Veränd. Vortag -0,11 -0,11%
Jahreshoch / -tief 101,00 (08.01.) 95,96 (03.07.)
52 Wochenhoch / -tief 101,00 (08.01.) 95,96 (03.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:55:17 96,925 97,43
17.08.2018 / 17:55:11 96,925 97,44
17.08.2018 / 17:54:27 96,925 97,445
17.08.2018 / 17:54:24 96,925 97,44
17.08.2018 / 17:49:31 96,925 97,435
17.08.2018 / 17:47:33 96,925 97,43
Historische Taxierungen zu Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(2..

Stammdaten

WKN A19RCU
ISIN FR0013292828
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent Danone S.A.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 1,750%
Zinslauf ab 30.10.2017
Nächste Zinszahlung 23.06.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,283%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 1,75% bis zum 23.06.2023, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +142,8 Basispunkte bis zum 23.06.2028, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) +167,8 Basispunkte bis zum 23.06.2043, danach 5 Jahres EUR Swapsatz (EUSA5) + 242,8 Basispunkte. Zinsanpassung immer jährlich zum 23. Juni. Anleihe kündbar zum 23.06.2023 zu 100,00%, danach jährlich zum 23. Juni zu 100,00%.