Danone S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
WKN A188LR | ISIN USF12033TP59

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 92,80 93,26
Stückzahl 400000 nom. 400000 nom.
akt./rel. Spread 0,460 0,4957%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 13:55:01 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 92,92 92,65
Veränderung Vortag (Geld) -0,07 -0,08%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 92,82G / 4,02 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 13:25:12 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,0319  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 92,89 92,72
Vortageskurs (16.08.) 92,85  
Veränd. Vortag -0,03 -0,03%
Jahreshoch / -tief 97,23 (02.01.) 91,12 (17.05.)
52 Wochenhoch / -tief 97,98 (08.09.) 91,12 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 13:55:01 92,80 93,26
17.08.2018 / 13:54:47 92,81 93,26
17.08.2018 / 13:54:22 92,80 93,26
17.08.2018 / 13:53:02 92,81 93,26
17.08.2018 / 13:52:48 92,80 93,26
17.08.2018 / 13:51:43 92,80 93,27
Historische Taxierungen zu Danone S.A. DL-Notes 2016(16/26) Re..

Stammdaten

WKN A188LR
ISIN USF12033TP59
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Danone S.A.
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,947%
Zinslauf ab 02.11.2016
Nächste Zinszahlung 02.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,892%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 2 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 02.11.2026
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,20% bis zum 02.08.2026. Anleihe kündbar ab dem 02.08.2026 zu 100%.