Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF
WKN ETFL19 | ISIN DE000ETFL193

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,27 100,26
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,990 0,9973%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,77 96,025
Veränderung Vortag (Geld) 0,115 +0,12%
Letzte Taxe des Tages 99,27 100,26

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:11 99,27 100,26
18.05.2018 / 21:55:11 99,505 100,10
18.05.2018 / 21:54:08 99,505 100,10
18.05.2018 / 21:48:19 99,50 100,10
18.05.2018 / 21:47:57 99,50 100,10
18.05.2018 / 21:47:55 99,50 100,10
Historische Taxierungen zu Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 99,505G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 99,77 99,48
Vortageskurs (17.05.) 99,56  
Veränd. Vortag -0,06 -0,06%
Jahreshoch / -tief 100,33 (03.01.) 98,45 (16.04.)
52 Wochenhoch / -tief 102,25 (07.06.) 98,45 (16.04.)

Stammdaten

WKN ETFL19
ISIN DE000ETFL193
Symbol EL4T
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahresende 28.02.2018
Fondsvolumen 96.469.256

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5
Indexanbieter (Familie) Deutsche Bank
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2009

Beschreibung

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponeenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,22% -0,24% -0,13% -2,35% -3,84% -5,57%
Rel. Performance zum Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 -0,01% -0,03% +0,34% -0,78% +1,01% +3,34%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja