Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Mar..
WKN ETFL22 | ISIN DE000ETFL227

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 75,65 75,69
Stückzahl 3.305 Stk. 3.303 Stk.
akt./rel. Spread 0,040 0,053%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 18:45:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 75,68 75,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,01%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 18:45:57 75,65 75,69
02.12.2016 / 18:15:56 75,65 75,69
02.12.2016 / 17:46:47 75,65 75,69
02.12.2016 / 17:37:43 75,65 75,69
02.12.2016 / 17:34:00 75,58 75,76
02.12.2016 / 17:32:01 75,58 75,76
Historische Taxierungen zu Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 75,65G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 18:15:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 75,68 75,59
Vortageskurs (01.12.) 75,64  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 77,25 (05.01.) 75,28 (10.11.)
52 Wochenhoch / -tief 77,27 (02.12.) 75,28 (10.11.)

Stammdaten

WKN ETFL22
ISIN DE000ETFL227
Symbol EL4W
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahresende 29.02.2016
Fondsvolumen 55.270.502

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market
Indexanbieter (Familie) Deutsche Boerse AG
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 15
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 1A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,25
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 23.03.2009

Beschreibung

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF konformer Publikumsfonds, der die Performance des Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index für Deutsche Staatsanleihen nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 2 und 12 Monaten aufweisen. Die Anzahl der Indexkomponeenten ist auf maximal 15 Anleihen begrenzt.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,08% -0,01% -0,29% -2,11% -5,60% -10,72%
Rel. Performance zum Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market +0,02% +0,00% -0,09% -0,45% -0,50% -0,52%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,120
Managementgebühren in % 0,120
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Geldmarkt
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka ETF Team

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja