Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ET..
WKN ETFL35 | ISIN DE000ETFL359

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,58 112,02
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 0,394%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2017 18:30:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,76 111,45
Veränderung Vortag (Geld) 0,07 +0,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2017 / 18:30:13 111,58 112,02
20.07.2017 / 18:15:18 111,58 112,02
20.07.2017 / 18:00:12 111,58 112,02
20.07.2017 / 17:57:51 111,58 112,02
20.07.2017 / 17:57:51 111,581 112,019
20.07.2017 / 17:57:48 111,58 112,02
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,58G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2017 18:15:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 111,75 111,48
Vortageskurs (19.07.) 111,51  
Veränd. Vortag +0,07 +0,06%
Jahreshoch / -tief 112,94 (06.06.) 111,12 (14.03.)
52 Wochenhoch / -tief 114,94 (05.09.) 111,12 (14.03.)

Stammdaten

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Symbol EL48
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahresende 28.02.2017
Fondsvolumen 197.132.859

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 30
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.01.2010

Beschreibung

Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein UCITS III konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% -1,08% -0,90% -2,44% -0,33% -0,85%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,900
Managementgebühren in % 0,900
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Thema
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja