Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ET..
WKN ETFL35 | ISIN DE000ETFL359

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,48 111,60
Stückzahl 15.000 Stk. 15.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,1076%
Taxierungszeitpunkt 16.01.2019 13:12:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,54 110,86
Veränderung Vortag (Geld) 0,41 +0,37%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.01.2019 / 13:13:50 111,472 111,608
16.01.2019 / 13:13:48 111,472 111,616
16.01.2019 / 13:13:45 111,472 111,6252
16.01.2019 / 13:13:44 111,4639 111,6345
16.01.2019 / 13:13:41 111,4544 111,6437
16.01.2019 / 13:13:39 111,445 111,653
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,46G 0 Stk.
Kurszeit 16.01.2019 12:45:41 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 111,54 111,35
Vortageskurs (15.01.) 111,32  
Veränd. Vortag +0,14 +0,13%
Jahreshoch / -tief 112,16 (02.01.) 110,82 (11.01.)
52 Wochenhoch / -tief 112,16 (02.01.) 109,24 (06.02.)

Stammdaten

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Symbol EL48
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahresende 28.02.2019
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 30
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.01.2010

Beschreibung

Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein UCITS III konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,09% +0,26% +0,93% +0,51% -0,67% +0,20%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,900
Managementgebühren in % 0,900
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Thema
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UXC Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja