Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ET..
WKN ETFL35 | ISIN DE000ETFL359

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 112,00 112,12
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,107%
Taxierungszeitpunkt 07.12.2016 21:45:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 112,06 111,69
Veränderung Vortag (Geld) 0,27 +0,24%
Letzte Taxe des Tages 112,00 112,12

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
07.12.2016 / 21:45:15 112,00 112,12
07.12.2016 / 21:15:16 112,00 112,12
07.12.2016 / 20:45:13 112,00 112,12
07.12.2016 / 20:15:17 112,00 112,12
07.12.2016 / 19:45:27 112,00 112,12
07.12.2016 / 19:15:28 112,00 112,12
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered ..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 112,00G 0 Stk.
Kurszeit 07.12.2016 21:45:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 2.230  
Tageshoch / -tief 112,13 111,69
Vortageskurs (06.12.) 111,75  
Veränd. Vortag +0,25 +0,22%
Jahreshoch / -tief 114,94 (05.09.) 111,63 (01.12.)
52 Wochenhoch / -tief 114,94 (05.09.) 111,63 (01.12.)

Stammdaten

WKN ETFL35
ISIN DE000ETFL359
Symbol EL48
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Ger. Covered Diversified UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 16.12.2009
Geschäftsjahresende 29.02.2016
Fondsvolumen 227.287.225

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 30
Indexeigenschaften (mehrfach) Theme
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 12.01.2010

Beschreibung

Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein UCITS III konformer Publikumsfonds, der die Performance des Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,61% -1,08% -2,54% -0,70% +0,47% +2,84%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,900
Managementgebühren in % 0,900
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Covered
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka ETF Team

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja