Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ..
WKN ETFL38 | ISIN DE000ETFL383

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 107,34 108,40
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 1,06 0,9875%
Taxierungszeitpunkt 18.05.2018 21:59:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 107,87 106,24
Veränderung Vortag (Geld) 0,25 +0,23%
Letzte Taxe des Tages 107,34 108,40

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.05.2018 / 21:59:11 107,34 108,40
18.05.2018 / 21:55:15 107,46 108,19
18.05.2018 / 21:54:08 107,46 108,19
18.05.2018 / 21:45:13 107,46 108,18
18.05.2018 / 21:39:31 107,46 108,18
18.05.2018 / 21:31:25 107,46 108,17
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financial..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 107,46G 0 Stk.
Kurszeit 18.05.2018 21:55:14 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 107,70 106,26
Vortageskurs (17.05.) 107,09  
Veränd. Vortag +0,37 +0,35%
Jahreshoch / -tief 109,37 (08.01.) 106,26 (18.05.)
52 Wochenhoch / -tief 110,55 (07.11.) 106,26 (18.05.)

Stammdaten

WKN ETFL38
ISIN DE000ETFL383
Symbol EFQ8
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 22.03.2011
Geschäftsjahresende 28.02.2018
Fondsvolumen 373.514.344

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 40
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.03.2011

Beschreibung

Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist. Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 40 Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem Volumen von mindestens 750 Mio. € werden berücksichtigt. Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 7,5 % beschränkt Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index aufgenommen werden. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum Ultimo Januar, April, Juli und Oktober.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,34% -0,46% -0,47% -0,96% -0,91% +0,77%
Rel. Performance zum Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft ETFlab Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja