Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ..
WKN ETFL38 | ISIN DE000ETFL383

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 109,05 109,20
Stückzahl 8.500 Stk. 8.500 Stk.
akt./rel. Spread 0,150 0,138%
Taxierungszeitpunkt 25.07.2017 12:30:08 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 109,35 108,58
Veränderung Vortag (Geld) -0,07 -0,06%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.07.2017 / 12:30:08 109,05 109,20
25.07.2017 / 12:30:06 109,03 109,22
25.07.2017 / 12:30:05 109,03 109,22
25.07.2017 / 12:28:32 109,05 109,20
25.07.2017 / 12:28:30 109,03 109,20
25.07.2017 / 12:28:28 109,05 109,20
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financial..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 109,03G 0 Stk.
Kurszeit 25.07.2017 12:18:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 109,33 108,58
Vortageskurs (24.07.) 109,12  
Veränd. Vortag -0,09 -0,08%
Jahreshoch / -tief 109,56 (27.06.) 106,92 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 112,78 (25.07.) 106,86 (21.11.)

Stammdaten

WKN ETFL38
ISIN DE000ETFL383
Symbol EFQ8
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 22.03.2011
Geschäftsjahresende 28.02.2017
Fondsvolumen 400.394.579

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 40
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 22.03.2011

Beschreibung

Grundgesamtheit bilden alle Euro-Corporate Bonds von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark. Es qualifizieren sich nur Anleihen mit Fix-Kupon von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist. Die maximale Anzahl der Anleihen im Index beträgt 40 Corporate Bonds. Nur Anleihen mit ausstehendem Volumen von mindestens 750 Mio. € werden berücksichtigt. Die maximale Gewichtung eines Emittenten ist auf 7,5 % beschränkt Die Kappungsgrenzen sehen vor, dass maximal 2 Anleihen pro Emittent in den Index aufgenommen werden. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Index erfolgt vierteljährlich, jeweils zum Ultimo Januar, April, Juli und Oktober.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,64% -0,03% +0,95% -2,90% +0,52% +6,55%
Rel. Performance zum Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index - - - - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,200
Managementgebühren in % 0,200
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen Unternehmen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft ETFlab Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja