Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ..
WKN ETFL11 | ISIN DE000ETFL110

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 111,75 111,89
Stückzahl 4.509 Stk. 4.509 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 0,1253%
Taxierungszeitpunkt 19.11.2018 17:10:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 111,89 111,15
Veränderung Vortag (Geld) 0,31 +0,28%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.11.2018 / 17:10:18 111,75 111,89
19.11.2018 / 17:10:03 111,75 111,89
19.11.2018 / 17:09:41 111,75 111,89
19.11.2018 / 17:09:41 111,75 111,89
19.11.2018 / 17:09:40 111,75 111,89
19.11.2018 / 17:09:39 111,76 111,89
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Div..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 111,78G 0 Stk.
Kurszeit 19.11.2018 16:45:55 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 111,89 111,38
Vortageskurs (16.11.) 111,44  
Veränd. Vortag +0,34 +0,31%
Jahreshoch / -tief 114,27 (05.04.) 109,64 (12.10.)
52 Wochenhoch / -tief 115,15 (07.12.) 109,64 (12.10.)

Stammdaten

WKN ETFL11
ISIN DE000ETFL110
Symbol EL4K
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 02.03.2009
Geschäftsjahresende 28.02.2018
Fondsvolumen -

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Diversified 1-10Y
Indexanbieter (Familie) International Index Company (IIC)
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.03.2009

Beschreibung

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,02% +0,27% -1,26% -2,42% -2,68% +4,34%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen mittlere Lfz
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UXC Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka Investment GmbH

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja