Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS E..
WKN ETFL16 | ISIN DE000ETFL169

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 129,44 130,69
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 1,25 0,966%
Taxierungszeitpunkt 05.12.2016 21:15:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 130,73 128,73
Veränderung Vortag (Geld) -0,16 -0,12%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
05.12.2016 / 21:15:19 129,44 130,69
05.12.2016 / 21:11:15 129,44 130,69
05.12.2016 / 21:11:13 129,44 130,69
05.12.2016 / 21:11:11 129,44 130,70
05.12.2016 / 21:10:59 129,44 130,70
05.12.2016 / 21:08:51 129,44 130,70
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Div..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 129,44G 0 Stk.
Kurszeit 05.12.2016 21:15:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 130,66 129,22
Vortageskurs (02.12.) 130,41  
Veränd. Vortag -0,97 -0,74%
Jahreshoch / -tief 146,20 (15.08.) 124,54 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 146,20 (15.08.) 124,49 (30.12.)

Stammdaten

WKN ETFL16
ISIN DE000ETFL169
Symbol EL4Q
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 03.03.2009
Geschäftsjahresende 29.02.2016
Fondsvolumen 10.564.148

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx Euro Liquid Sovereigns Diversified 10Y+
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 3A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 1,00
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.03.2009

Beschreibung

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,46% -4,12% -8,41% +1,71% +28,26% +49,31%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka ETF Team

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja