Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ..
WKN ETFL15 | ISIN DE000ETFL151

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 123,40 123,83
Stückzahl 2.026 Stk. 2.019 Stk.
akt./rel. Spread 0,430 0,348%
Taxierungszeitpunkt 02.12.2016 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 123,51 121,99
Veränderung Vortag (Geld) 0,92 +0,75%
Letzte Taxe des Tages 123,40 123,83

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
02.12.2016 / 21:59:56 123,40 123,83
02.12.2016 / 21:59:54 123,39 123,83
02.12.2016 / 21:59:53 122,98 124,23
02.12.2016 / 21:59:47 123,39 123,82
02.12.2016 / 21:59:39 123,38 123,82
02.12.2016 / 21:59:39 122,97 124,22
Historische Taxierungen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Div..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 122,93G 0 Stk.
Kurszeit 02.12.2016 21:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 123,49 122,45
Vortageskurs (01.12.) 122,48  
Veränd. Vortag +0,45 +0,37%
Jahreshoch / -tief 129,19 (08.07.) 121,85 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 129,19 (08.07.) 121,28 (04.12.)

Stammdaten

WKN ETFL15
ISIN DE000ETFL151
Symbol EL4P
Börsensegment Regulierter Markt
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
Fondswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 03.03.2009
Geschäftsjahresende 29.02.2016
Fondsvolumen 26.243.148

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 7-10
Indexanbieter (Familie) Markit
Indextyp Kurs
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) Market Capitalization
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment ETF Bestx
ETF Bestx Kategorie 2A
Market Maker Commerzbank AG
Min Quotierungsvolumen in € 100.000
Max. Spread in % 0,50
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 11.03.2009

Beschreibung

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Preisindex) nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem iBoxx EUR Benchmark Indexuniversum dar. Aufbauend auf den unterlegten Auswahlkriterien, werden die Indexkomponenten zusätzlich  nach Art der Anleihe, Laufzeit und Anzahl der ausstehenden Anteile bewertet und selektiert. Die Anzahl der Titel im Index ist auf 25 begrenzt, gleichzeitig dürfen von einem Land im Index maximal 4 Titel bzw. 20% enthalten sein.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,04% -2,06% -3,96% -0,62% +13,31% +27,52%

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,150
Managementgebühren in % 0,150
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen lange Lfz
Sektor Ohne Sektor

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Nein
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform Deka Investment
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft UXC Ltd.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) DekaBank
Domizil DEU
Fondsmanagement Deka ETF Team

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja