Deutsche Extra Bond Total Return
WKN 978802 | ISIN DE0009788026

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 53,68 54,215
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,535 0,9966%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2019 21:55:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 53,755 53,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,11%
Letzte Taxe des Tages 53,68 54,215

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 53,68G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2019 21:55:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 53,75 53,595
Vortageskurs (17.01.) 53,62  
Veränd. Vortag +0,06 +0,11%
Jahreshoch / -tief 53,93 (07.01.) 53,27 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 56,76 (19.01.) 52,73 (26.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 21:55:10 53,68 54,215
18.01.2019 / 21:45:12 53,68 54,215
18.01.2019 / 21:41:03 53,68 54,215
18.01.2019 / 21:30:09 53,68 54,215
18.01.2019 / 21:15:07 53,68 54,215
18.01.2019 / 21:00:08 53,68 54,215
Historische Taxierungen zu Deutsche Extra Bond Total Return

Beschreibung

Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europaeischen Konvergenzlaender und aussereuropaeischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitaetskriterien genuegen. Die Bonitaet dieser Laender muss von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des OP Extra Bond Euro - hedged wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Waehrung gesichert.

Stammdaten

WKN 978802
ISIN DE0009788026
Symbol OXN3
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Deutsche Extra Bond Total Return
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 166.947.156
Geschäftsjahresende 31.05.2019
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,27% +0,85% +0,49% -5,19% -0,83% -2,01%
Rel. Performance zum Barclays Capital Euro Aggregate Index - - - - - -