Deutsche USD Floating Rate Notes
WKN 972167 | ISIN LU0041580167

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 161,42 163,04
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 1,62 1,0036%
Taxierungszeitpunkt 21.09.2018 21:59:49 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 162,35 160,81
Veränderung Vortag (Geld) 0,41 +0,25%
Letzte Taxe des Tages 161,42 163,04

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 161,41G 0 Stk.
Kurszeit 21.09.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 162,30 161,11
Vortageskurs (20.09.) 161,01  
Veränd. Vortag +0,40 +0,25%
Jahreshoch / -tief 167,70 (15.08.) 151,00 (26.03.)
52 Wochenhoch / -tief 167,70 (15.08.) 151,00 (26.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.09.2018 / 21:59:49 161,42 163,04
21.09.2018 / 21:59:48 161,42 163,03
21.09.2018 / 21:59:40 161,42 163,04
21.09.2018 / 21:59:38 161,43 163,04
21.09.2018 / 21:59:27 161,42 163,03
21.09.2018 / 21:59:23 161,42 163,04
Historische Taxierungen zu Deutsche USD Floating Rate Notes

Beschreibung

Anlageziel ist eine von Zins- und Waehrungsschwankungen weitgehend unabhaengige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzlaeufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kuerzeren Segment.

Stammdaten

WKN 972167
ISIN LU0041580167
Symbol DI44
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Deutsche USD Floating Rate Notes
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,31%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 752.332.034
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,91% -1,26% -0,43% +2,73% -1,51% +18,68%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -