Diageo Capital PLC DL-Notes 2013(13/23)
WKN A1HKDD | ISIN US25243YAU38

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 97,12 96,89
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 97,01 97,45

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 96,97G / 3,36 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:48:44 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,7510  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 97,11 96,97
Vortageskurs (16.08.) 96,92  
Veränd. Vortag +0,05 +0,05%
Jahreshoch / -tief 99,77 (02.01.) 95,53 (16.05.)
52 Wochenhoch / -tief 102,20 (29.08.) 95,53 (16.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:57:43 97,01 97,45
17.08.2018 / 17:57:19 97,00 97,45
17.08.2018 / 17:57:01 97,00 97,46
17.08.2018 / 17:56:39 97,01 97,46
17.08.2018 / 17:56:11 97,01 97,45
17.08.2018 / 17:55:57 97,00 97,45
Historische Taxierungen zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2013(13..

Stammdaten

WKN A1HKDD
ISIN US25243YAU38
Symbol DGCC
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Diageo Capital PLC
S&P-Rating A-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,625%
Zinslauf ab 29.04.2013
Nächste Zinszahlung 29.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,817%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,35 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 29.04.2023
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,15% bis zum 29.01.2023. Anleihe kündbar ab dem 29.01.2023 zu 100%.