Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
WKN A1907E | ISIN US25243YAZ25

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 100,40 100,13
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 100,13 -

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,15G / 3,89 0 nom.
Kurszeit 12.12.2018 17:49:53 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,6867  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,39 100,15
Vortageskurs (11.12.) 100,52  
Veränd. Vortag -0,37 -0,37%
Jahreshoch / -tief 102,33 (22.08.) 98,56 (08.11.)
52 Wochenhoch / -tief 102,33 (22.08.) 98,56 (08.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 17:59:22 100,13 -
12.12.2018 / 17:57:33 100,15 -
12.12.2018 / 17:55:42 100,16 -
12.12.2018 / 17:54:57 100,15 -
12.12.2018 / 17:54:50 100,16 -
12.12.2018 / 17:53:07 100,15 -
Historische Taxierungen zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18..

Stammdaten

WKN A1907E
ISIN US25243YAZ25
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Diageo Capital PLC
S&P-Rating A-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,875%
Zinslauf ab 18.05.2018
Nächste Zinszahlung 18.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,301%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 18.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,15% bis zum 18.02.2028. Anleihe kündbar ab dem 18.02.2028 zu 100,00%.