Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18/28)
WKN A1907E | ISIN US25243YAZ25

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 99,70 99,55
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 99,65 100,20

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,65G / 3,96 0 nom.
Kurszeit 17.10.2018 17:49:44 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,5553  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,68 99,57
Vortageskurs (16.10.) 99,62  
Veränd. Vortag +0,03 +0,03%
Jahreshoch / -tief 102,33 (22.08.) 98,90 (09.10.)
52 Wochenhoch / -tief 102,33 (22.08.) 98,90 (09.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 17:49:44 99,65 100,20
17.10.2018 / 17:49:39 99,65 100,20
17.10.2018 / 17:49:16 99,64 100,20
17.10.2018 / 17:49:11 99,65 100,20
17.10.2018 / 17:48:15 99,64 100,20
17.10.2018 / 17:43:47 99,65 100,20
Historische Taxierungen zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2018(18..

Stammdaten

WKN A1907E
ISIN US25243YAZ25
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Diageo Capital PLC
S&P-Rating A-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,875%
Zinslauf ab 18.05.2018
Nächste Zinszahlung 18.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,658%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 200.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 18.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,15% bis zum 18.02.2028. Anleihe kündbar ab dem 18.02.2028 zu 100,00%.