Diageo Investment Corp. DL-Notes 2012(12/42)
WKN A1G4VG | ISIN US25245BAA52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 99,59 99,21
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 99,33 101,25

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,25G / 4,35 0 nom.
Kurszeit 15.10.2018 17:49:49 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,3452  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,52 99,25
Vortageskurs (12.10.) 99,62  
Veränd. Vortag -0,37 -0,37%
Jahreshoch / -tief 109,51 (08.01.) 97,83 (09.10.)
52 Wochenhoch / -tief 110,85 (18.12.) 97,83 (09.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.10.2018 / 17:59:54 99,33 101,25
15.10.2018 / 17:59:44 99,32 101,25
15.10.2018 / 17:59:38 99,31 101,25
15.10.2018 / 17:58:59 99,31 101,24
15.10.2018 / 17:58:42 99,31 101,23
15.10.2018 / 17:58:36 99,31 101,24
Historische Taxierungen zu Diageo Investment Corp. DL-Notes 20..

Stammdaten

WKN A1G4VG
ISIN US25245BAA52
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Diageo Investment Corp
S&P-Rating A-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 11.05.2012
Nächste Zinszahlung 11.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,853%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 11.05.2042
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @ 0,2% bis zum 11.05.2042.