Diageo Investment Corp. DL-Notes 2012(12/42)
WKN A1G4VG | ISIN US25245BAA52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 98,30 100,51
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 2,21 2,2482%
Taxierungszeitpunkt 10.12.2018 10:13:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,16 97,88
Veränderung Vortag (Geld) -0,20 -0,20%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 98,40G / 4,41 0 nom.
Kurszeit 10.12.2018 09:33:08 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,6596  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,16 97,88
Vortageskurs (07.12.) 98,50  
Veränd. Vortag -0,10 -0,10%
Jahreshoch / -tief 109,51 (08.01.) 96,62 (03.12.)
52 Wochenhoch / -tief 110,85 (18.12.) 96,62 (03.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
10.12.2018 / 10:13:03 98,30 100,51
10.12.2018 / 10:12:57 98,30 100,50
10.12.2018 / 10:12:45 98,30 100,51
10.12.2018 / 10:12:16 98,30 100,50
10.12.2018 / 10:11:52 98,30 100,24
10.12.2018 / 10:11:40 98,30 100,25
Historische Taxierungen zu Diageo Investment Corp. DL-Notes 20..

Stammdaten

WKN A1G4VG
ISIN US25245BAA52
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Diageo Investment Corp
S&P-Rating A-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 11.05.2012
Nächste Zinszahlung 11.05.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,366%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 11.05.2042
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @ 0,2% bis zum 11.05.2042.