Diageo Investment Corp. DL-Notes 2012(12/42)
WKN A1G4VG | ISIN US25245BAA52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 102,66 101,44
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 102,46 103,84

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 102,52G / 4,12 0 nom.
Kurszeit 17.08.2018 17:49:35 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 3,3008  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 102,64 101,49
Vortageskurs (16.08.) 102,04  
Veränd. Vortag +0,48 +0,47%
Jahreshoch / -tief 109,51 (08.01.) 100,02 (18.05.)
52 Wochenhoch / -tief 110,85 (18.12.) 100,02 (18.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 17:59:37 102,46 103,84
17.08.2018 / 17:58:02 102,47 103,84
17.08.2018 / 17:57:47 102,47 103,85
17.08.2018 / 17:57:38 102,47 103,86
17.08.2018 / 17:55:15 102,50 103,86
17.08.2018 / 17:55:00 102,50 103,87
Historische Taxierungen zu Diageo Investment Corp. DL-Notes 20..

Stammdaten

WKN A1G4VG
ISIN US25245BAA52
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Diageo Investment Corp
S&P-Rating A-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,250%
Zinslauf ab 11.05.2012
Nächste Zinszahlung 11.11.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,181%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 1.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 11.05.2042
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @ 0,2% bis zum 11.05.2042.