Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
WKN A181Z9 | ISIN USU2526DAD13

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 104,77 105,40
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,630 0,6013%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2018 09:37:31 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 105,07 104,77
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,03%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 104,79G / 5,32 0 nom.
Kurszeit 17.10.2018 09:16:26 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,1496  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 104,79 104,78
Vortageskurs (16.10.) 104,97  
Veränd. Vortag -0,18 -0,17%
Jahreshoch / -tief 110,34 (29.01.) 104,10 (17.05.)
52 Wochenhoch / -tief 112,01 (06.11.) 104,10 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2018 / 09:37:31 104,77 105,40
17.10.2018 / 09:37:25 104,77 105,39
17.10.2018 / 09:36:50 104,77 105,40
17.10.2018 / 09:36:44 104,77 105,39
17.10.2018 / 09:36:32 104,77 105,41
17.10.2018 / 09:36:20 104,77 105,40
Historische Taxierungen zu Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes..

Stammdaten

WKN A181Z9
ISIN USU2526DAD13
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Technologie
Emittent Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 6,020%
Zinslauf ab 01.06.2016
Nächste Zinszahlung 15.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,107%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 4,5 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.06.2026
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 15.03.2026. Anleihe kündbar ab dem 15.03.2026 zu 100%.