Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/46) Reg.S
WKN A1810D | ISIN USU2526DAF60

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 123,12 124,62
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 1,50 1,2183%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 16:52:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 123,14 122,60
Veränderung Vortag (Geld) 0,33 +0,27%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 123,06G / 6,65 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 15:59:27 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,7269  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 123,06 122,60
Vortageskurs (17.08.) 122,70  
Veränd. Vortag +0,36 +0,29%
Jahreshoch / -tief 131,63 (01.02.) 118,84 (17.05.)
52 Wochenhoch / -tief 131,63 (01.02.) 118,84 (17.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 16:52:18 123,12 124,62
20.08.2018 / 16:51:56 123,12 124,63
20.08.2018 / 16:51:50 123,12 124,64
20.08.2018 / 16:51:45 123,13 124,63
20.08.2018 / 16:51:25 123,13 124,64
20.08.2018 / 16:51:03 123,12 124,64
Historische Taxierungen zu Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes..

Stammdaten

WKN A1810D
ISIN USU2526DAF60
Symbol D1OD
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Technologie
Emittent Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 8,350%
Zinslauf ab 01.06.2016
Nächste Zinszahlung 15.01.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,858%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 2 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.07.2046
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 15.01.2046. Anleihe kündbar ab dem 15.01.2046 zu 100%.