Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S
WKN A1824L | ISIN USU2526DAG44

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 101,73 102,16
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,430 0,4227%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 17:45:23 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,94 101,59
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,04%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 101,78G / 5,21 0 nom.
Kurszeit 19.10.2018 16:39:17 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,7303  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 101,91 101,74
Vortageskurs (18.10.) 101,77  
Veränd. Vortag +0,01 +0,01%
Jahreshoch / -tief 103,75 (05.01.) 100,87 (20.02.)
52 Wochenhoch / -tief 104,75 (19.10.) 100,87 (20.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 17:45:23 101,73 102,16
19.10.2018 / 17:43:42 101,73 102,15
19.10.2018 / 17:43:31 101,73 102,16
19.10.2018 / 17:43:25 101,73 102,15
19.10.2018 / 17:42:39 101,73 102,16
19.10.2018 / 17:42:08 101,74 102,16
Historische Taxierungen zu Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes..

Stammdaten

WKN A1824L
ISIN USU2526DAG44
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Technologie
Emittent Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.
S&P-Rating BB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 5,875%
Zinslauf ab 22.06.2016
Nächste Zinszahlung 15.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 2,089%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,62 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.06.2021
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @ 0,50% bis zum 15.06.2018. Anleihe kündbar ab dem 15.06.2018 zu 102,938%; ab dem 15.06.2019 zu 101,469%; ab dem 15.06.2020 zu 100,000%.