Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/24) Reg.S
WKN A1824N | ISIN USU2526DAH27

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 107,08 107,57
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,490 0,4576%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 08:55:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 107,18 106,90
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,14%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 106,99G / 5,78 0 nom.
Kurszeit 14.08.2018 17:48:33 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 6,0213  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 107,39 106,99
Vortageskurs (13.08.) 106,83  
Veränd. Vortag +0,16 +0,15%
Jahreshoch / -tief 109,70 (05.01.) 104,53 (23.07.)
52 Wochenhoch / -tief 111,25 (18.09.) 104,53 (23.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 08:55:05 107,08 107,57
15.08.2018 / 08:54:50 107,10 107,57
15.08.2018 / 08:54:41 107,09 107,57
15.08.2018 / 08:51:19 107,08 107,57
15.08.2018 / 08:51:05 107,08 107,58
15.08.2018 / 08:50:55 107,08 107,59
Historische Taxierungen zu Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes..

Stammdaten

WKN A1824N
ISIN USU2526DAH27
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Technologie
Emittent Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp.
S&P-Rating BB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 7,125%
Zinslauf ab 22.06.2016
Nächste Zinszahlung 15.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,267%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 1,62 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 15.06.2024
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,50% bis zum 15.06.2019. Anleihe kündbar ab dem 15.06.2019 zu 105,344%; ab dem 15.06.2020 zu 103,563%; ab dem 15.06.2021 zu 101,781%; ab dem 15.06.2022 zu 100,000%.