Dollar General Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28)
WKN A19YRF | ISIN US256677AF29

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 99,63 100,31
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,680 0,6825%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 15:01:45 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 99,63 99,25
Veränderung Vortag (Geld) 0,16 +0,16%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 99,34G / 4,25 0 nom.
Kurszeit 15.08.2018 13:48:54 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,0662  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 99,47 99,28
Vortageskurs (14.08.) 99,48  
Veränd. Vortag -0,14 -0,14%
Jahreshoch / -tief 100,73 (03.04.) 97,18 (18.05.)
52 Wochenhoch / -tief 100,73 (03.04.) 97,18 (18.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 15:01:45 99,63 100,31
15.08.2018 / 15:01:34 99,63 100,30
15.08.2018 / 15:01:09 99,62 100,30
15.08.2018 / 15:00:44 99,62 100,29
15.08.2018 / 15:00:23 99,62 100,30
15.08.2018 / 14:58:58 99,63 100,30
Historische Taxierungen zu Dollar General Corp. (New) DL-Notes..

Stammdaten

WKN A19YRF
ISIN US256677AF29
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Konsumgüter
Emittent Dollar General Corp.
S&P-Rating BBB
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 4,125%
Zinslauf ab 10.04.2018
Nächste Zinszahlung 31.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,478%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 01.05.2028
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,20% bis zum 01.02.2028. Anleihe kündbar ab dem 01.02.2028 zu 100,00%.