ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 51,405 51,92
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,515 1,0018%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 21:55:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 51,66 51,405
Veränderung Vortag (Geld) -0,17 -0,33%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 51,405G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 51,655 51,405
Vortageskurs (19.10.) 51,575  
Veränd. Vortag -0,17 -0,33%
Jahreshoch / -tief 58,69 (09.01.) 50,14 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 58,69 (09.01.) 50,14 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 21:55:17 51,405 51,92
22.10.2018 / 21:45:24 51,405 51,92
22.10.2018 / 21:30:26 51,405 51,92
22.10.2018 / 21:15:20 51,405 51,92
22.10.2018 / 21:00:17 51,405 51,92
22.10.2018 / 20:45:25 51,405 51,92
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Erste Sparinvest KAG/Austria
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 238.522.133
Geschäftsjahresende 31.05.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,51% +1,54% -5,18% -11,43% -15,03% -17,68%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -