ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 54,31 54,75
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,440 0,8102%
Taxierungszeitpunkt 21.06.2018 13:57:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 54,38 54,21
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 54,34G 0 Stk.
Kurszeit 21.06.2018 13:30:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 54,38 54,28
Vortageskurs (20.06.) 54,31  
Veränd. Vortag +0,03 +0,06%
Jahreshoch / -tief 58,69 (09.01.) 54,27 (19.06.)
52 Wochenhoch / -tief 60,73 (27.06.) 54,27 (19.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.06.2018 / 13:57:57 54,31 54,75
21.06.2018 / 13:55:30 54,30 54,75
21.06.2018 / 13:54:38 54,31 54,73
21.06.2018 / 13:54:37 54,30 54,73
21.06.2018 / 13:54:36 54,28 54,73
21.06.2018 / 13:54:35 54,21 54,76
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 282.838.086
Geschäftsjahresende 31.05.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,98% -1,59% -4,92% -10,38% -12,76% -17,65%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -