ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 52,715 53,245
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,530 1,0054%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 52,825 52,655
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,08%
Letzte Taxe des Tages 52,715 53,245

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 52,715G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 52,825 52,695
Vortageskurs (13.12.) 52,755  
Veränd. Vortag -0,04 -0,08%
Jahreshoch / -tief 58,69 (09.01.) 50,14 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 58,69 (09.01.) 50,14 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:55:20 52,715 53,245
14.12.2018 / 21:45:24 52,715 53,245
14.12.2018 / 21:30:20 52,715 53,245
14.12.2018 / 21:15:20 52,715 53,245
14.12.2018 / 21:00:19 52,715 53,245
14.12.2018 / 20:45:26 52,715 53,245
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Erste Sparinvest KAG/Austria
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 240.815.721
Geschäftsjahresende 31.05.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,08% +0,89% +3,73% -8,92% -11,91% -14,45%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -