ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 58,07 58,65
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,580 0,999%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2017 21:45:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 58,22 58,07
Veränderung Vortag (Geld) -0,08 -0,14%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 58,07G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2017 21:45:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 58,20 58,07
Vortageskurs (16.01.) 58,15  
Veränd. Vortag -0,08 -0,14%
Jahreshoch / -tief 58,89 (03.01.) 57,83 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 63,61 (17.08.) 57,57 (07.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2017 / 21:45:11 58,07 58,65
17.01.2017 / 21:15:11 58,07 58,65
17.01.2017 / 20:45:09 58,07 58,65
17.01.2017 / 20:15:08 58,07 58,65
17.01.2017 / 20:00:07 58,07 58,65
17.01.2017 / 19:55:34 58,13 58,60
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 361.118.917
Geschäftsjahresende 31.05.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,87% -0,46% -4,59% -2,68% -5,28% -3,79%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -