ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 59,15 59,71
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,560 0,947%
Taxierungszeitpunkt 24.03.2017 09:01:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 59,15 59,10
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,03%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 59,10G 0 Stk.
Kurszeit 24.03.2017 08:45:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 59,10 59,10
Vortageskurs (23.03.) 59,13  
Veränd. Vortag -0,03 -0,05%
Jahreshoch / -tief 59,33 (27.02.) 57,74 (30.01.)
52 Wochenhoch / -tief 63,61 (17.08.) 57,57 (07.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.03.2017 / 09:01:18 59,15 59,71
24.03.2017 / 09:00:52 59,15 59,71
24.03.2017 / 09:00:26 59,14 59,71
24.03.2017 / 09:00:11 59,15 59,71
24.03.2017 / 08:45:16 59,10 59,69
24.03.2017 / 08:30:16 59,10 59,69
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 354.002.488
Geschäftsjahresende 31.05.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,09% +0,08% +0,54% -4,52% -2,31% -7,42%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -