ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 59,31 59,80
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,490 0,826%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 18:00:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 59,32 59,01
Veränderung Vortag (Geld) 0,18 +0,30%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 59,31G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 17:45:21 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 59,32 59,12
Vortageskurs (23.02.) 59,13  
Veränd. Vortag +0,18 +0,30%
Jahreshoch / -tief 59,19 (23.02.) 57,74 (30.01.)
52 Wochenhoch / -tief 63,61 (17.08.) 57,57 (07.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 18:00:16 59,31 59,80
24.02.2017 / 17:45:21 59,31 59,80
24.02.2017 / 17:35:48 59,31 59,80
24.02.2017 / 17:30:24 59,32 59,80
24.02.2017 / 17:30:15 59,31 59,78
24.02.2017 / 17:30:09 59,31 59,78
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 360.632.273
Geschäftsjahresende 31.05.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,73% +1,95% +0,77% -2,83% -2,67% -7,15%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -