ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 57,36 57,82
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,460 0,802%
Taxierungszeitpunkt 20.11.2017 16:26:14 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 57,43 57,20
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,03%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 57,35G 0 Stk.
Kurszeit 20.11.2017 16:00:31 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 57,43 57,30
Vortageskurs (17.11.) 57,34  
Veränd. Vortag +0,01 +0,02%
Jahreshoch / -tief 60,73 (13.06.) 57,15 (15.11.)
52 Wochenhoch / -tief 60,73 (13.06.) 57,15 (15.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.11.2017 / 16:26:14 57,36 57,82
20.11.2017 / 16:16:00 57,35 57,82
20.11.2017 / 16:09:03 57,35 57,82
20.11.2017 / 16:08:58 57,35 57,81
20.11.2017 / 16:00:31 57,35 57,82
20.11.2017 / 15:59:48 57,35 57,82
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Erste Sparinvest KAG
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 337.891.302
Geschäftsjahresende 31.05.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,31% -1,83% -4,45% -2,25% -9,74% -13,59%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -