ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 60,11 60,61
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,500 0,832%
Taxierungszeitpunkt 26.07.2017 12:30:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 60,30 60,04
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,10%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 60,11G 0 Stk.
Kurszeit 26.07.2017 12:15:35 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 60,11 60,04
Vortageskurs (25.07.) 60,05  
Veränd. Vortag +0,06 +0,10%
Jahreshoch / -tief 60,73 (13.06.) 57,74 (30.01.)
52 Wochenhoch / -tief 63,61 (17.08.) 57,57 (07.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
26.07.2017 / 12:30:24 60,11 60,61
26.07.2017 / 12:15:41 60,11 60,61
26.07.2017 / 12:15:39 60,11 60,60
26.07.2017 / 12:15:35 60,11 60,61
26.07.2017 / 12:00:32 60,11 60,61
26.07.2017 / 11:54:06 60,11 60,61
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Erste Sparinvest KAG
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 359.599.446
Geschäftsjahresende 31.05.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,46% -0,61% +0,49% -3,53% -7,74% -10,57%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -