ERSTE BOND DANUBIA A
WKN 676334 | ISIN AT0000831409

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 60,34 60,84
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,500 0,829%
Taxierungszeitpunkt 29.05.2017 11:40:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 60,35 60,26
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,10%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 60,33G 0 Stk.
Kurszeit 29.05.2017 11:15:44 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 60,34 60,28
Vortageskurs (26.05.) 60,28  
Veränd. Vortag +0,05 +0,08%
Jahreshoch / -tief 60,45 (17.05.) 57,74 (30.01.)
52 Wochenhoch / -tief 63,61 (17.08.) 57,57 (07.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.05.2017 / 11:40:24 60,34 60,84
29.05.2017 / 11:30:14 60,33 60,83
29.05.2017 / 11:15:44 60,33 60,83
29.05.2017 / 11:00:57 60,33 60,83
29.05.2017 / 11:00:30 60,33 60,84
29.05.2017 / 10:30:44 60,33 60,84
Historische Taxierungen zu ERSTE BOND DANUBIA A

Beschreibung

Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedslaender wie Polen, Ungarn, Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region.

Stammdaten

WKN 676334
ISIN AT0000831409
Symbol IWTB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung ERSTE BOND DANUBIA A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI EM Eastern Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,82%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 355.648.822
Geschäftsjahresende 31.05.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,92% +1,12% +1,74% -1,73% -6,21% -5,50%
Rel. Performance zum MSCI EM Eastern Europe Index - - - - - -