ETFS Lean Hogs
WKN A0KRJ1 | ISIN DE000A0KRJ10

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 0,45 0,453
Stückzahl 15.000 Stk. 56.625 Stk.
akt./rel. Spread 0,003 0,667%
Taxierungszeitpunkt 30.09.2016 21:46:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 0,477 0,43
Veränderung Vortag (Geld) -0,011 -2,39%
Letzte Taxe des Tages 0,45 0,453

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
30.09.2016 / 21:46:13 0,45 0,453
30.09.2016 / 21:46:02 0,45 0,453
30.09.2016 / 21:45:26 0,43 0,45
30.09.2016 / 21:44:05 0,45 0,453
30.09.2016 / 21:30:51 0,45 0,453
30.09.2016 / 21:30:18 0,45 0,453
Historische Taxierungen zu ETFS Lean Hogs

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 0,45G 0 Stk.
Kurszeit 30.09.2016 21:46:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 4.000  
Tageshoch / -tief 0,477 0,43
Vortageskurs (29.09.) 0,461  
Veränd. Vortag -0,01 -2,39%
Jahreshoch / -tief 0,70 (15.06.) 0,43 (30.09.)
52 Wochenhoch / -tief 0,71 (22.10.) 0,43 (30.09.)

Stammdaten

WKN A0KRJ1
ISIN DE000A0KRJ10
Symbol OD7J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETC
Laufzeit -
Produktbezeichnung ETFS Lean Hogs
Währung US Dollar
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 03.11.2006
Ausstehendes Volumen 3.630.219

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Lean Hogs Subindex Total Return
Indexanbieter (Familie) Bloomberg
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 1
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 03.11.2006

Termsheets

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Beschreibung

ETFS Lean Hogs ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Magere Schweine durch Nachbildung des Bloomberg Lean Hogs Subindex („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. Der Index spiegelt die Preisbewegungen der dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegenden Magere Schweine-Futures wider (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden). Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -7,79% -19,93% -30,98% -35,06% -40,55% -44,58%

Kosten

Managementgebühren in % 0,490

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Future
Allokation Rohstoffe
Sektor Magerschwein

Risiken

Sonstige Risikoinformation Indexperformance
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko UBS
S&P Rating Kontrahent A
Kreditrisiko besichert Ja
Physisch besichert Nein
Details Besicherung Zahlungsverpflichtungen zu 100% mit Sicherheiten hinterlegt

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ETF Securities
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft ETFS Commodity Securities Limited
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil JER
Produktmanagement ETF Securities Ltd

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja