ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF
WKN A1XE2Q | ISIN DE000A1XE2Q3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 6,31 6,32
Stückzahl 33.004 Stk. 33.004 Stk.
akt./rel. Spread 0,010 0,158%
Taxierungszeitpunkt 08.12.2016 17:05:03 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,325 6,14
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +1,28%

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
08.12.2016 / 17:05:03 6,31 6,32
08.12.2016 / 17:05:02 6,31 6,315
08.12.2016 / 17:01:41 6,305 6,315
08.12.2016 / 17:01:37 6,305 6,315
08.12.2016 / 17:01:36 6,30 6,315
08.12.2016 / 17:00:26 6,30 6,31
Historische Taxierungen zu ETFS US Energy Infrastructure MLP G..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 6,275G 0 Stk.
Kurszeit 08.12.2016 16:15:54 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,285 6,17
Vortageskurs (07.12.) 6,22  
Veränd. Vortag +0,06 +0,88%
Jahreshoch / -tief 6,45 (24.11.) 3,63 (12.02.)
52 Wochenhoch / -tief 6,45 (24.11.) 3,63 (12.02.)

Stammdaten

WKN A1XE2Q
ISIN DE000A1XE2Q3
Symbol XMLP
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF
Fondswährung US Dollar
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Synthetisch
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall vierteljährlich
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahresende 30.06.2016
Fondsvolumen 20.786.042

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR
Indexanbieter (Familie) Solactive
Indextyp Performance
Indexwährung USD
Komponentenanzahl Index (ca.) 25
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 19.05.2014

Beschreibung

Der ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein ETF, der zum Ziel hat, die Wertentwicklung des Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (der „Index“) vor Abzug von Kosten des Fonds nachzubilden.Handel an Wertpapierbörsen: Anteile des Fonds (die „Anteile“) lauten auf US-Dollar und können an einer oder mehreren Wertpapierbörsen gehandelt werden.. Nachbildung der Wertentwicklung des Index: Die Anteile des Fonds bilden die Wertentwicklung des Index nach. Der Index bildet die Wertentwicklung der Anteile von Master Limited Partnerships („MLPs“) ab, welche an Wertpapierbörsen der USA öffentlich gehandelt werden und Objekte für Energielogistik besitzen und betreiben, wie u. a. Pipelines, Tanklager und sonstige Anlagen für den Transport, die Lagerung, Förderung und Verarbeitung von Erdgas, Gaskondensaten, Erdöl und Erdölprodukten.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,12% +6,69% -0,16% +28,86% - -
Rel. Performance zum Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR -0,83% +3,63% -3,09% +34,86% - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,250
Managementgebühren in % 0,250
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ passiv
Abbildunginstrument Aktienbasket + Swap
Allokation Aktien Laender Attribut
Sektor Energie

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Ja
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform ETF Securities
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft GO UCITS ETF Solutions PLC
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil IRL
Fondsmanagement GO UCITS ETF Solutions Plc

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja