Elia System Operator S.A./N.V. EO-FLR Nts 2018(23/Und.)
WKN A195EM | ISIN BE0002597756

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,185 100,44
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 0,255 0,2545%
Taxierungszeitpunkt 25.09.2018 11:53:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 100,30 100,185
Veränderung Vortag (Geld) -0,09 -0,09%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 100,26G / - 0 nom.
Kurszeit 25.09.2018 10:00:46 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe -  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 100,295 100,26
Vortageskurs (24.09.) 100,275  
Veränd. Vortag -0,02 -0,02%
Jahreshoch / -tief 100,84 (19.09.) 100,03 (05.09.)
52 Wochenhoch / -tief 100,84 (19.09.) 100,03 (05.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.09.2018 / 11:53:59 100,185 100,44
25.09.2018 / 11:53:19 100,185 100,435
25.09.2018 / 11:53:08 100,185 100,44
25.09.2018 / 11:43:35 100,19 100,44
25.09.2018 / 11:36:11 100,20 100,44
25.09.2018 / 11:35:56 100,20 100,435
Historische Taxierungen zu Elia System Operator S.A./N.V. EO-F..

Stammdaten

WKN A195EM
ISIN BE0002597756
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Hybridanleihe
Sub-Typ Hybridanleihe
Emittent Elia System Operator S.A./N.V.
S&P-Rating BBB-
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 2,750%
Zinslauf ab 05.09.2018
Nächste Zinszahlung 05.12.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,166%
Handelswährung / Notiz Euro / Prozent
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 700 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 100.000,00
Kleinste handelbare Einheit 100.000,00
Fälligkeit perpetual
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Ja

Handelsinformationen / Besonderheiten

Kupon: 2,75% bis zum 05.12.2023, danach Floater Kupon: 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 242 Basispunkte bis zum 05.12.2028, danach 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 267 Basispunkte bis zum 05.12.2043, danach 5 Jahres Euro Swapsatz (EUSA5) + 342 Basispunkte. Jährliche Zinsanpassung zum 05.12. Anleihe kündbar ab dem 05.09.2023 zu 100%, danach zum 05.12.2023 zu 100% und danach jährlich zum 05.12.