FI ALPHA RENTEN GLOBAL
WKN 974515 | ISIN LU0087412390

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 122,39 123,42
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 1,03 0,8416%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 16:45:32 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 122,48 122,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,15 +0,12%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 122,40G 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 16:30:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 122,48 122,38
Vortageskurs (14.08.) 122,24  
Veränd. Vortag +0,16 +0,13%
Jahreshoch / -tief 125,96 (09.01.) 121,62 (09.02.)
52 Wochenhoch / -tief 126,92 (07.11.) 121,62 (09.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 16:45:32 122,39 123,42
15.08.2018 / 16:36:17 122,39 123,42
15.08.2018 / 16:32:39 122,39 123,41
15.08.2018 / 16:32:32 122,40 123,40
15.08.2018 / 16:30:19 122,41 123,39
15.08.2018 / 16:30:18 122,40 123,40
Historische Taxierungen zu FI ALPHA RENTEN GLOBAL

Beschreibung

Der FI ALPHA Renten Global muss mindestens 51% des Fondsvermoegens in verzinslichen Wertpapieren, rentenaehnlichen Genussscheinen, Geldmarktinstrumenten, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen anlegen. Darueber hinaus duerfen bis zu 20% des Fondsvermoegens in Aktien in- und auslaendischer Aussteller angelegt sein. Ausserdem duerfen bis zu 10% in Optionsscheinen auf Wertpapiere angelegt werden.

Stammdaten

WKN 974515
ISIN LU0087412390
Symbol FKND
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FI ALPHA RENTEN GLOBAL
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,35%
Datum des Listings 13.04.2010
Fondsvolumen 772.235.966
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,08% -0,38% -1,07% -0,17% +2,91% +14,51%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -