FRANK TE GLB TOT FD-A DMISUSD
WKN 812926 | ISIN LU0170475585

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,215 12,368
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,153 1,2526%
Taxierungszeitpunkt 17.12.2018 13:23:53 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,254 12,19
Veränderung Vortag (Geld) -0,027 -0,22%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,206G 0 Stk.
Kurszeit 17.12.2018 13:00:46 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,252 12,206
Vortageskurs (14.12.) 12,24  
Veränd. Vortag -0,03 -0,28%
Jahreshoch / -tief 12,96 (09.01.) 11,51 (14.09.)
52 Wochenhoch / -tief 13,00 (18.12.) 11,51 (14.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.12.2018 / 13:23:53 12,215 12,368
17.12.2018 / 13:20:11 12,216 12,368
17.12.2018 / 13:17:41 12,215 12,368
17.12.2018 / 13:16:42 12,216 12,368
17.12.2018 / 13:16:19 12,215 12,368
17.12.2018 / 13:15:41 12,215 12,368
Historische Taxierungen zu FRANK TE GLB TOT FD-A DMISUSD

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN 812926
ISIN LU0170475585
Symbol TEP0
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE GLB TOT FD-A DMISUSD
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 16.307.913.817
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,72% -0,53% +6,01% -5,19% -13,50% -7,83%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -