FRANK TE GLB TOT FD-A DMISUSD
WKN 812926 | ISIN LU0170475585

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,006 12,246
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 1,9990%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 21:59:44 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,076 11,977
Veränderung Vortag (Geld) 0,028 +0,23%
Letzte Taxe des Tages 12,006 12,246

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,006G 0 Stk.
Kurszeit 16.10.2018 21:55:18 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,074 12,004
Vortageskurs (15.10.) 11,98  
Veränd. Vortag +0,03 +0,22%
Jahreshoch / -tief 12,96 (09.01.) 11,51 (14.09.)
52 Wochenhoch / -tief 13,42 (07.11.) 11,51 (14.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 21:59:44 12,006 12,246
16.10.2018 / 21:59:40 12,005 12,246
16.10.2018 / 21:59:38 12,005 12,245
16.10.2018 / 21:58:32 12,006 12,246
16.10.2018 / 21:58:30 12,005 12,245
16.10.2018 / 21:58:28 12,005 12,246
Historische Taxierungen zu FRANK TE GLB TOT FD-A DMISUSD

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN 812926
ISIN LU0170475585
Symbol TEP0
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE GLB TOT FD-A DMISUSD
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,42%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 16.479.453.359
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,03% +3,98% -1,99% -8,00% -15,69% -9,93%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -