FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
WKN A0MR7Z | ISIN LU0300745725

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,02 13,28
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,260 1,9969%
Taxierungszeitpunkt 25.06.2018 21:30:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,16 12,94
Veränderung Vortag (Geld) -0,10 -0,76%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,02G 0 Stk.
Kurszeit 25.06.2018 21:15:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,12 12,97
Vortageskurs (22.06.) 13,12  
Veränd. Vortag -0,10 -0,76%
Jahreshoch / -tief 13,50 (03.05.) 12,50 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 15,30 (27.06.) 12,50 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.06.2018 / 21:30:30 13,02 13,28
25.06.2018 / 21:15:22 13,02 13,28
25.06.2018 / 21:00:22 13,02 13,28
25.06.2018 / 20:45:29 13,02 13,28
25.06.2018 / 20:30:25 13,02 13,28
25.06.2018 / 20:15:24 13,02 13,28
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN A0MR7Z
ISIN LU0300745725
Symbol XQ1J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.¿.l.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,42%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 18.315.890.095
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,31% -0,30% +2,98% -12,88% -16,49% -6,35%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -