FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
WKN A0MR7Z | ISIN LU0300745725

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,55 12,69
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,140 1,1155%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 18:55:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,59 12,51
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,08%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,55G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 18:30:43 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 300  
Tageshoch / -tief 12,71 12,53
Vortageskurs (16.08.) 12,54  
Veränd. Vortag +0,01 +0,08%
Jahreshoch / -tief 13,50 (03.05.) 11,99 (06.07.)
52 Wochenhoch / -tief 13,71 (07.11.) 11,99 (06.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 18:55:19 12,55 12,69
17.08.2018 / 18:53:34 12,55 12,70
17.08.2018 / 18:53:20 12,54 12,69
17.08.2018 / 18:53:10 12,55 12,69
17.08.2018 / 18:52:34 12,54 12,69
17.08.2018 / 18:51:34 12,55 12,70
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN A0MR7Z
ISIN LU0300745725
Symbol XQ1J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.¿.l.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,42%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 17.828.793.274
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,16% +2,28% -4,35% -6,35% -15,27% -5,86%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -