FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
WKN A0MR7Z | ISIN LU0300745725

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,00 13,15
Stückzahl 540 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,150 1,1538%
Taxierungszeitpunkt 25.04.2018 20:30:15 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,02 13,00
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,00G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2018 20:15:15 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,02 13,00
Vortageskurs (24.04.) 13,00  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 13,40 (11.01.) 12,50 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 15,98 (11.05.) 12,50 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.04.2018 / 20:30:15 13,00 13,15
25.04.2018 / 20:15:15 13,00 13,15
25.04.2018 / 20:00:18 13,00 13,15
25.04.2018 / 20:00:14 13,00 13,15
25.04.2018 / 20:00:13 13,00 13,09
25.04.2018 / 19:59:15 13,00 13,09
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN A0MR7Z
ISIN LU0300745725
Symbol XQ1J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.¿.l.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,42%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 19.852.752.933
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,40% +3,01% +1,96% -16,45% -22,94% -13,62%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -