FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
WKN A0MR7Z | ISIN LU0300745725

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,484 12,632
Stückzahl 1.250 Stk. 1.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,148 1,1855%
Taxierungszeitpunkt 22.10.2018 12:09:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,493 12,415
Veränderung Vortag (Geld) 0,064 +0,52%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,476G 0 Stk.
Kurszeit 22.10.2018 11:45:49 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,476 12,458
Vortageskurs (19.10.) 12,42  
Veränd. Vortag +0,06 +0,45%
Jahreshoch / -tief 13,50 (03.05.) 11,63 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 13,71 (07.11.) 11,63 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.10.2018 / 12:09:05 12,484 12,632
22.10.2018 / 12:08:04 12,482 12,632
22.10.2018 / 12:07:04 12,484 12,632
22.10.2018 / 12:06:04 12,484 12,634
22.10.2018 / 12:05:04 12,484 12,632
22.10.2018 / 12:04:05 12,484 12,634
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN A0MR7Z
ISIN LU0300745725
Symbol XQ1J
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLB TOT RT-A-YDS
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.¿.l.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,42%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 16.479.453.359
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,65% +5,61% +0,57% -7,04% -13,57% -7,80%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -