FRANK TE IN GLOBL TOT RT-AAC
WKN 812925 | ISIN LU0170475312

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 25,55 26,06
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,510 1,9961%
Taxierungszeitpunkt 16.07.2018 20:20:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 25,72 25,54
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,16%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 25,56G 0 Stk.
Kurszeit 16.07.2018 20:00:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 25,70 25,56
Vortageskurs (13.07.) 25,59  
Veränd. Vortag -0,03 -0,12%
Jahreshoch / -tief 26,00 (08.01.) 24,03 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 26,90 (14.07.) 24,03 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.07.2018 / 20:20:55 25,55 26,06
16.07.2018 / 20:20:53 25,54 26,06
16.07.2018 / 20:20:45 25,54 26,05
16.07.2018 / 20:15:11 25,55 26,06
16.07.2018 / 20:06:32 25,55 26,06
16.07.2018 / 20:06:12 25,55 26,07
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLOBL TOT RT-AAC

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN 812925
ISIN LU0170475312
Symbol FT9T
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLOBL TOT RT-AAC
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,42%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 17.571.329.650
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +2,24% +2,65% +3,48% -4,48% -2,51% +18,25%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -