FRANK TE IN GLOBL TOT RT-NAEUR
WKN A0KEDK | ISIN LU0260870745

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 23,84 24,16
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,320 1,3423%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 09:01:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,85 23,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,31 +1,32%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 23,82G 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 08:45:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 23,84 23,82
Vortageskurs (14.08.) 23,53  
Veränd. Vortag +0,29 +1,23%
Jahreshoch / -tief 23,82 (06.08.) 21,71 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,88 (07.11.) 21,71 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 09:01:57 23,84 24,16
15.08.2018 / 09:00:45 23,84 24,16
15.08.2018 / 09:00:18 23,81 24,17
15.08.2018 / 08:59:39 23,73 24,20
15.08.2018 / 08:59:07 23,80 24,16
15.08.2018 / 08:45:20 23,82 24,15
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLOBL TOT RT-NAEUR

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN A0KEDK
ISIN LU0260870745
Symbol FT9V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLOBL TOT RT-NAEUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,13%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 17.828.793.274
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,76% +5,17% +4,66% +2,94% +0,98% +22,17%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -