FRANK TE IN GLOBL TOT RT-NAEUR
WKN A0KEDK | ISIN LU0260870745

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 23,612 23,838
Stückzahl 750 Stk. 750 Stk.
akt./rel. Spread 0,226 0,9571%
Taxierungszeitpunkt 23.10.2018 18:30:18 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 23,696 23,44
Veränderung Vortag (Geld) 0,21 +0,90%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 23,612G 0 Stk.
Kurszeit 23.10.2018 18:00:27 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 23,696 23,51
Vortageskurs (22.10.) 23,402  
Veränd. Vortag +0,21 +0,90%
Jahreshoch / -tief 23,86 (15.08.) 21,71 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 23,88 (07.11.) 21,71 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
23.10.2018 / 18:30:18 23,612 23,838
23.10.2018 / 18:29:34 23,612 23,838
23.10.2018 / 18:28:33 23,612 23,832
23.10.2018 / 18:27:34 23,612 23,838
23.10.2018 / 18:26:26 23,612 23,832
23.10.2018 / 18:25:24 23,612 23,838
Historische Taxierungen zu FRANK TE IN GLOBL TOT RT-NAEUR

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der laufenden Ertraege. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit, hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere, Finanzterminkontrakte, hypothekenbesicherte Dollar-Rolls.

Stammdaten

WKN A0KEDK
ISIN LU0260870745
Symbol FT9V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TE IN GLOBL TOT RT-NAEUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,13%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 16.479.453.359
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,79% +6,32% +1,88% +0,65% +5,13% +19,70%
Rel. Performance zum Barclays Multiverse Value Unhedged USD TR Index - - - - - -