FRANK TMP-TMP EU HYL-A MIDSEUR
WKN A0MR7T | ISIN LU0300744835

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 5,9825 6,0275
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,045 0,7522%
Taxierungszeitpunkt 16.10.2018 15:00:28 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 5,9825 5,916
Veränderung Vortag (Geld) 0,0475 +0,80%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 5,9825G 0 Stk.
Kurszeit 16.10.2018 15:00:28 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 5,9825 5,9525
Vortageskurs (15.10.) 5,935  
Veränd. Vortag +0,05 +0,80%
Jahreshoch / -tief 6,26 (10.01.) 5,90 (03.07.)
52 Wochenhoch / -tief 6,30 (02.11.) 5,90 (03.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.10.2018 / 15:00:28 5,9825 6,0275
16.10.2018 / 14:45:54 5,9825 6,0275
16.10.2018 / 14:40:51 5,9825 6,0275
16.10.2018 / 14:36:47 5,9825 6,0275
16.10.2018 / 14:30:35 5,9825 6,0275
16.10.2018 / 14:15:58 5,9825 6,0275
Historische Taxierungen zu FRANK TMP-TMP EU HYL-A MIDSEUR

Beschreibung

Erwirtschaftung von stabilen Ertraegen durch Konzentration auf festverzinsliche Schuldtitel von europaeischen und nicht europaeischen Emittenten, die eine hoechstmoegliche Rendite ohne uebermaessiges Risiko bieten. Die Anlage erfolgt hauptsaechlich in Schuldtiteln, die auf Euro lauten oder durch festverzinsliche Euro-Schuldtitel abgesichert sind.

Stammdaten

WKN A0MR7T
ISIN LU0300744835
Symbol XQ1K
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TMP-TMP EU HYL-A MIDSEUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.¿.l.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI European Unhedged LOC Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,53%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 667.299.523
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,50% -0,58% -0,59% -4,74% -3,18% -5,79%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI European Unhedged LOC Index - - - - - -