FRANK TP INV EMKT BD-A QDISEUR
WKN 663277 | ISIN LU0152984307

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,30 12,54
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,240 1,9512%
Taxierungszeitpunkt 24.04.2018 20:00:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,38 12,29
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,16%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,35G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2018 19:45:24 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,38 12,35
Vortageskurs (23.04.) 12,28  
Veränd. Vortag +0,07 +0,57%
Jahreshoch / -tief 13,17 (09.01.) 12,26 (11.04.)
52 Wochenhoch / -tief 15,02 (24.04.) 12,26 (11.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.04.2018 / 20:00:16 12,30 12,54
24.04.2018 / 20:00:02 12,36 12,48
24.04.2018 / 19:59:10 12,36 12,48
24.04.2018 / 19:59:01 12,35 12,48
24.04.2018 / 19:58:50 12,35 12,47
24.04.2018 / 19:58:03 12,34 12,47
Historische Taxierungen zu FRANK TP INV EMKT BD-A QDISEUR

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der aus Zinsertraegen und Wertzuwaechsen bestehenden Gesamtrendite. Konzentration auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel bzw. Obligationen von Regierungen oder der oeffentlichen Hand von Entwicklungs- und Schwellenlaendern.

Stammdaten

WKN 663277
ISIN LU0152984307
Symbol FT9A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TP INV EMKT BD-A QDISEUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Schwellenländer
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.¿.l.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,90%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 10.538.097.967
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,32% -3,15% -2,62% -17,91% -21,28% -23,01%
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -