FRANK TP INV EMKT BD-A QDISEUR
WKN 663277 | ISIN LU0152984307

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,464 11,694
Stückzahl 2.000 Stk. 2.000 Stk.
akt./rel. Spread 0,230 2,0063%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,566 11,46
Veränderung Vortag (Geld) 0,029 +0,25%
Letzte Taxe des Tages 11,464 11,694

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,464G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,547 11,464
Vortageskurs (11.12.) 11,435  
Veränd. Vortag +0,03 +0,25%
Jahreshoch / -tief 13,17 (09.01.) 10,91 (06.09.)
52 Wochenhoch / -tief 13,42 (13.12.) 10,91 (06.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 21:55:11 11,464 11,694
12.12.2018 / 21:45:16 11,464 11,694
12.12.2018 / 21:30:12 11,464 11,694
12.12.2018 / 21:15:13 11,464 11,694
12.12.2018 / 21:00:11 11,464 11,694
12.12.2018 / 20:45:14 11,464 11,694
Historische Taxierungen zu FRANK TP INV EMKT BD-A QDISEUR

Beschreibung

Ziel ist die Maximierung der aus Zinsertraegen und Wertzuwaechsen bestehenden Gesamtrendite. Konzentration auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel bzw. Obligationen von Regierungen oder der oeffentlichen Hand von Entwicklungs- und Schwellenlaendern.

Stammdaten

WKN 663277
ISIN LU0152984307
Symbol FT9A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung FRANK TP INV EMKT BD-A QDISEUR
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Schwellenländer
Emittent / Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 9.774.934.531
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,26% -1,64% +4,13% -14,13% -18,87% -19,27%
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -