Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,237 13,319
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,082 0,6195%
Taxierungszeitpunkt 19.12.2018 17:33:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,265 13,137
Veränderung Vortag (Geld) 0,096 +0,73%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,237G 0 Stk.
Kurszeit 19.12.2018 17:15:56 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,246 13,203
Vortageskurs (18.12.) 13,141  
Veränd. Vortag +0,10 +0,73%
Jahreshoch / -tief 13,67 (18.04.) 12,96 (20.11.)
52 Wochenhoch / -tief 13,67 (18.04.) 12,96 (20.11.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.12.2018 / 17:33:22 13,237 13,319
19.12.2018 / 17:33:16 13,233 13,323
19.12.2018 / 17:30:31 13,237 13,319
19.12.2018 / 17:15:56 13,237 13,319
19.12.2018 / 17:00:51 13,237 13,319
19.12.2018 / 16:46:29 13,237 13,319
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Fideltiy Funds (Lux)
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,01%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 904.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,61% +0,79% -1,24% -2,51% -1,57% +7,98%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -