Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,32 13,59
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,270 2,027%
Taxierungszeitpunkt 24.02.2017 21:55:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,43 13,28
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,15%
Letzte Taxe des Tages 13,32 13,59

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,32G 0 Stk.
Kurszeit 24.02.2017 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,43 13,32
Vortageskurs (23.02.) 13,30  
Veränd. Vortag +0,02 +0,15%
Jahreshoch / -tief 13,58 (02.01.) 13,15 (01.02.)
52 Wochenhoch / -tief 14,05 (01.08.) 13,15 (01.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.02.2017 / 21:55:04 13,32 13,59
24.02.2017 / 21:45:04 13,32 13,59
24.02.2017 / 21:30:05 13,32 13,59
24.02.2017 / 21:15:04 13,32 13,59
24.02.2017 / 21:00:02 13,32 13,59
24.02.2017 / 20:45:03 13,32 13,59
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Fideltiy Funds (Lux)
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.435.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,30% +0,15% +0,23% +0,15% +7,33% +16,84%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -