Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,34 13,61
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,270 2,024%
Taxierungszeitpunkt 19.01.2017 20:00:13 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,45 13,30
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,44G 0 Stk.
Kurszeit 19.01.2017 19:45:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,44 13,39
Vortageskurs (18.01.) 13,34  
Veränd. Vortag +0,10 +0,75%
Jahreshoch / -tief 13,58 (02.01.) 13,30 (03.01.)
52 Wochenhoch / -tief 14,05 (01.08.) 13,14 (12.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.01.2017 / 20:00:13 13,34 13,61
19.01.2017 / 20:00:11 13,43 13,53
19.01.2017 / 19:59:05 13,43 13,53
19.01.2017 / 19:55:34 13,43 13,52
19.01.2017 / 19:45:11 13,43 13,51
19.01.2017 / 19:45:10 13,43 13,52
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.435.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,45% -0,22% -2,63% +0,98% +8,72% +19,86%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -