Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,50 13,58
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,5926%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 18:00:30 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,51 13,39
Veränderung Vortag (Geld) 0,09 +0,67%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,50G 0 Stk.
Kurszeit 18.06.2018 17:45:48 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,51 13,45
Vortageskurs (15.06.) 13,41  
Veränd. Vortag +0,09 +0,67%
Jahreshoch / -tief 13,70 (04.04.) 13,21 (06.06.)
52 Wochenhoch / -tief 13,74 (23.06.) 13,21 (06.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 18:00:30 13,50 13,58
18.06.2018 / 18:00:30 13,49 13,57
18.06.2018 / 17:56:32 13,49 13,57
18.06.2018 / 17:45:48 13,50 13,58
18.06.2018 / 17:30:21 13,50 13,58
18.06.2018 / 17:15:41 13,50 13,58
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Fideltiy Funds (Lux)
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.207.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,36% -0,07% -0,22% -1,25% +2,21% +9,11%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -