Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,34 13,42
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,5997%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2018 12:00:34 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,34 13,22
Veränderung Vortag (Geld) 0,08 +0,60%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,34G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2018 11:48:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,34 13,31
Vortageskurs (15.08.) 13,26  
Veränd. Vortag +0,08 +0,60%
Jahreshoch / -tief 13,70 (04.04.) 13,21 (06.06.)
52 Wochenhoch / -tief 13,70 (04.04.) 13,21 (06.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2018 / 12:00:34 13,34 13,42
16.08.2018 / 11:48:09 13,34 13,42
16.08.2018 / 11:30:12 13,34 13,42
16.08.2018 / 11:26:51 13,34 13,42
16.08.2018 / 11:15:38 13,34 13,42
16.08.2018 / 11:00:28 13,34 13,42
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Fideltiy Funds (Lux)
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.176.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,45% -1,34% -1,19% -0,75% +0,84% +10,59%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -