Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,124 13,387
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,263 2,0040%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:55:17 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,239 13,124
Veränderung Vortag (Geld) -0,027 -0,21%
Letzte Taxe des Tages 13,124 13,387

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,124G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,237 13,124
Vortageskurs (18.10.) 13,151  
Veränd. Vortag -0,03 -0,21%
Jahreshoch / -tief 13,70 (04.04.) 13,12 (12.10.)
52 Wochenhoch / -tief 13,70 (04.04.) 13,12 (12.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:55:17 13,124 13,387
19.10.2018 / 21:45:23 13,124 13,387
19.10.2018 / 21:30:19 13,124 13,387
19.10.2018 / 21:15:16 13,124 13,387
19.10.2018 / 21:00:17 13,124 13,387
19.10.2018 / 20:45:24 13,124 13,387
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Fideltiy Funds (Lux)
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 921.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% -1,29% -2,21% -1,99% -1,10% +8,82%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -