Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,57 13,84
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,270 1,990%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2017 21:55:12 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,68 13,56
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,57G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2017 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,67 13,57
Vortageskurs (21.06.) 13,57  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 13,66 (15.06.) 13,14 (13.03.)
52 Wochenhoch / -tief 14,05 (01.08.) 13,14 (13.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2017 / 21:55:12 13,57 13,84
22.06.2017 / 21:45:10 13,57 13,84
22.06.2017 / 21:30:13 13,57 13,84
22.06.2017 / 21:15:11 13,57 13,84
22.06.2017 / 21:00:11 13,57 13,84
22.06.2017 / 20:45:12 13,57 13,84
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.377.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,22% +1,04% +2,73% -0,44% +4,46% +16,78%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -