Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,37 13,63
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,260 1,945%
Taxierungszeitpunkt 22.08.2017 21:55:16 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,49 13,37
Veränderung Vortag (Geld) -0,02 -0,15%
Letzte Taxe des Tages 13,37 13,63

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,37G 0 Stk.
Kurszeit 22.08.2017 21:55:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,48 13,37
Vortageskurs (21.08.) 13,39  
Veränd. Vortag -0,02 -0,15%
Jahreshoch / -tief 13,74 (23.06.) 13,14 (13.03.)
52 Wochenhoch / -tief 14,00 (28.09.) 13,14 (13.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.08.2017 / 21:55:16 13,37 13,63
22.08.2017 / 21:45:13 13,37 13,63
22.08.2017 / 21:38:24 13,37 13,63
22.08.2017 / 21:30:16 13,39 13,65
22.08.2017 / 21:15:14 13,39 13,65
22.08.2017 / 21:00:12 13,39 13,65
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Fideltiy Funds (Lux)
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.368.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,81% -0,30% -2,97% +2,92% +14,44%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -