Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
WKN 973275 | ISIN LU0048579097

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 13,40 13,67
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,270 2,015%
Taxierungszeitpunkt 17.10.2017 21:55:11 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 13,51 13,40
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,22%
Letzte Taxe des Tages 13,40 13,67

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 13,40G 0 Stk.
Kurszeit 17.10.2017 21:55:11 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 13,50 13,40
Vortageskurs (16.10.) 13,37  
Veränd. Vortag +0,03 +0,22%
Jahreshoch / -tief 13,74 (23.06.) 13,14 (13.03.)
52 Wochenhoch / -tief 13,84 (25.10.) 13,14 (13.03.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.10.2017 / 21:55:11 13,40 13,67
17.10.2017 / 21:45:11 13,40 13,67
17.10.2017 / 21:30:15 13,40 13,67
17.10.2017 / 21:15:12 13,40 13,67
17.10.2017 / 21:00:13 13,40 13,67
17.10.2017 / 20:45:12 13,40 13,67
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund A

Beschreibung

Der Fonds investiert hauptsaechlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen aus Laendern der europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion (WWU) -ausgestellt in Euro oder WWU-Landeswaehrungen. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen - internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden - sowie Unternehmensanleihen.

Stammdaten

WKN 973275
ISIN LU0048579097
Symbol FJ2V
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,05%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 1.355.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,30% +0,45% -0,07% -2,19% +2,37% +12,35%
Rel. Performance zum FWW Sektordurchschnitt Rentenfonds - - - - - -