Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,17 9,26
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,981%
Taxierungszeitpunkt 29.05.2017 21:55:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,19 9,15
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 9,17 9,26

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,17G 0 Stk.
Kurszeit 29.05.2017 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,19 9,17
Vortageskurs (26.05.) 9,17  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 9,26 (10.01.) 9,15 (25.05.)
52 Wochenhoch / -tief 9,27 (14.07.) 9,15 (25.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
29.05.2017 / 21:55:04 9,17 9,26
29.05.2017 / 21:45:05 9,17 9,26
29.05.2017 / 21:30:05 9,17 9,26
29.05.2017 / 21:15:04 9,17 9,26
29.05.2017 / 21:00:04 9,17 9,26
29.05.2017 / 20:45:04 9,17 9,26
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,15%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 485.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,11% -0,11% -0,43% -0,54% -0,97%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -