Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,15 9,20
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,050 0,5464%
Taxierungszeitpunkt 22.02.2018 09:57:26 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,16 9,15
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,22%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,15G 0 Stk.
Kurszeit 22.02.2018 09:32:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,15 9,15
Vortageskurs (21.02.) 9,13  
Veränd. Vortag +0,02 +0,22%
Jahreshoch / -tief 9,21 (11.01.) 9,11 (07.02.)
52 Wochenhoch / -tief 9,26 (14.06.) 9,11 (07.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.02.2018 / 09:57:26 9,15 9,20
22.02.2018 / 09:33:00 9,15 9,20
22.02.2018 / 09:32:38 9,16 9,20
22.02.2018 / 09:32:08 9,15 9,20
22.02.2018 / 09:30:04 9,15 9,20
22.02.2018 / 09:29:33 9,15 9,21
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,15%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 440.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% -0,11% -0,22% -0,65% -1,30% -1,30%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -