Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,14 9,20
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,060 0,6565%
Taxierungszeitpunkt 20.04.2018 12:33:09 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,15 9,11
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,11%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,14G 0 Stk.
Kurszeit 20.04.2018 12:15:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,14 9,14
Vortageskurs (19.04.) 9,13  
Veränd. Vortag +0,01 +0,11%
Jahreshoch / -tief 9,21 (11.01.) 9,11 (07.02.)
52 Wochenhoch / -tief 9,26 (14.06.) 9,11 (07.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.04.2018 / 12:33:09 9,14 9,20
20.04.2018 / 12:32:32 9,15 9,19
20.04.2018 / 12:30:09 9,14 9,19
20.04.2018 / 12:30:03 9,14 9,20
20.04.2018 / 12:15:12 9,14 9,20
20.04.2018 / 12:00:09 9,14 9,20
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Fidelity Investment Managment
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,15%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 454.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +0,00% -0,11% -0,54% -1,30% -1,30%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -