Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,1005 9,1915
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,091 0,9999%
Taxierungszeitpunkt 20.09.2018 21:55:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,1245 9,0795
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 9,1005 9,1915

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,1005G 0 Stk.
Kurszeit 20.09.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,123 9,1005
Vortageskurs (19.09.) 9,1005  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 9,21 (11.01.) 9,10 (22.06.)
52 Wochenhoch / -tief 9,21 (11.01.) 9,10 (22.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.09.2018 / 21:55:04 9,1005 9,1915
20.09.2018 / 21:45:06 9,1005 9,1915
20.09.2018 / 21:30:08 9,1005 9,1915
20.09.2018 / 21:15:04 9,1005 9,1915
20.09.2018 / 21:00:05 9,1005 9,1915
20.09.2018 / 20:45:06 9,1005 9,1915
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Fidelity Investment Managment
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,15%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 559.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,03% -0,10% -0,21% -0,65% -1,30% -1,30%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -