Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,1105 9,1555
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,045 0,4939%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2019 10:45:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,1105 9,062
Veränderung Vortag (Geld) 0,0225 +0,25%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,1085G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2019 10:30:06 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,1105 9,103
Vortageskurs (16.01.) 9,088  
Veränd. Vortag +0,02 +0,23%
Jahreshoch / -tief 9,11 (02.01.) 9,09 (16.01.)
52 Wochenhoch / -tief 9,18 (30.08.) 9,07 (30.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2019 / 10:45:04 9,1105 9,1555
17.01.2019 / 10:32:50 9,1105 9,1555
17.01.2019 / 10:30:06 9,1085 9,1575
17.01.2019 / 10:29:47 9,1085 9,1575
17.01.2019 / 10:23:50 9,1105 9,1555
17.01.2019 / 10:23:48 9,11 9,1575
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,00%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 713.839.214
Geschäftsjahresende 30.04.2019
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,02% -0,02% -0,12% -0,57% -1,43% -1,43%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -