Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,096 9,187
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,091 1,0004%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:55:22 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,122 9,072
Veränderung Vortag (Geld) 0,0005 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 9,096 9,187

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,096G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,117 9,096
Vortageskurs (15.11.) 9,0955  
Veränd. Vortag +0,00 +0,01%
Jahreshoch / -tief 9,21 (11.01.) 9,07 (30.10.)
52 Wochenhoch / -tief 9,21 (11.01.) 9,07 (30.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:55:22 9,096 9,187
16.11.2018 / 21:45:35 9,096 9,187
16.11.2018 / 21:30:24 9,096 9,187
16.11.2018 / 21:15:23 9,096 9,187
16.11.2018 / 21:00:23 9,096 9,187
16.11.2018 / 20:45:44 9,096 9,187
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,00%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 561.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,15% -0,59% -1,66% -1,34%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -