Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
WKN 986373 | ISIN LU0064964074

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,19 9,28
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,090 0,979%
Taxierungszeitpunkt 18.01.2017 21:45:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,22 9,17
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 9,19 9,28

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,19G 0 Stk.
Kurszeit 18.01.2017 21:45:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,22 9,19
Vortageskurs (17.01.) 9,19  
Veränd. Vortag +0,00 +0,00%
Jahreshoch / -tief 9,26 (10.01.) 9,19 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 9,27 (14.07.) 9,19 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2017 / 21:45:04 9,19 9,28
18.01.2017 / 21:15:05 9,19 9,28
18.01.2017 / 20:45:05 9,19 9,28
18.01.2017 / 20:15:04 9,19 9,28
18.01.2017 / 20:00:06 9,19 9,28
18.01.2017 / 20:00:06 9,21 9,26
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert.

Stammdaten

WKN 986373
ISIN LU0064964074
Symbol FJ2A
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - Euro Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark 3-Monats-Euribor
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,11%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 560.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,00% +0,00% -0,11% -0,33% -0,33% -0,76%
Rel. Performance zum 3-Monats-Euribor - - - - - -