Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fu..
WKN 974357 | ISIN LU0056886558

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,05 12,17
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 0,9959%
Taxierungszeitpunkt 20.07.2018 16:46:24 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,06 11,94
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,42%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,05G 0 Stk.
Kurszeit 20.07.2018 16:30:25 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,06 12,02
Vortageskurs (19.07.) 11,99  
Veränd. Vortag +0,06 +0,50%
Jahreshoch / -tief 12,09 (30.05.) 11,08 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 12,09 (30.05.) 11,08 (06.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.07.2018 / 16:46:24 12,05 12,17
20.07.2018 / 16:40:00 12,05 12,17
20.07.2018 / 16:39:56 12,06 12,18
20.07.2018 / 16:37:31 12,05 12,17
20.07.2018 / 16:37:28 12,06 12,18
20.07.2018 / 16:34:18 12,05 12,17
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART..

Beschreibung

Der Fonds investiert in auf den Euro lautenden Aktien- und Rentenwertpaiere.

Stammdaten

WKN 974357
ISIN LU0056886558
Symbol FPI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,58%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 195.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,35% +0,08% +5,92% +1,27% -6,11% +12,58%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -