Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fu..
WKN 974357 | ISIN LU0056886558

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,034 12,275
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,241 2,0027%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2018 21:59:55 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,052 11,903
Veränderung Vortag (Geld) 0,013 +0,11%
Letzte Taxe des Tages 12,034 12,275

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,037G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,046 11,933
Vortageskurs (13.12.) 12,025  
Veränd. Vortag +0,01 +0,10%
Jahreshoch / -tief 12,24 (16.08.) 11,08 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 12,24 (16.08.) 11,08 (06.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2018 / 21:59:55 12,034 12,275
14.12.2018 / 21:59:53 12,033 12,273
14.12.2018 / 21:59:51 12,03 12,271
14.12.2018 / 21:59:49 12,029 12,27
14.12.2018 / 21:59:43 12,032 12,272
14.12.2018 / 21:59:37 12,03 12,271
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART..

Beschreibung

Der Fonds investiert in auf den Euro lautenden Aktien- und Rentenwertpaiere.

Stammdaten

WKN 974357
ISIN LU0056886558
Symbol FPI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 192.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,96% +0,04% +1,74% +1,49% -0,52% +12,29%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -