Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fu..
WKN 974357 | ISIN LU0056886558

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,97 12,09
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,120 1,0025%
Taxierungszeitpunkt 19.06.2018 10:30:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,98 11,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,01 +0,08%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,97G 0 Stk.
Kurszeit 19.06.2018 10:15:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,98 11,94
Vortageskurs (18.06.) 11,96  
Veränd. Vortag +0,01 +0,08%
Jahreshoch / -tief 12,09 (30.05.) 11,08 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 12,38 (21.06.) 11,08 (06.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.06.2018 / 10:30:40 11,97 12,09
19.06.2018 / 10:30:18 11,98 12,09
19.06.2018 / 10:29:37 11,98 12,09
19.06.2018 / 10:26:21 11,97 12,09
19.06.2018 / 10:15:19 11,97 12,10
19.06.2018 / 10:08:32 11,97 12,10
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART..

Beschreibung

Der Fonds investiert in auf den Euro lautenden Aktien- und Rentenwertpaiere.

Stammdaten

WKN 974357
ISIN LU0056886558
Symbol FPI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,58%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 194.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,70% +1,79% +5,65% -2,76% -3,78% +13,58%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -