Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fu..
WKN 974357 | ISIN LU0056886558

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 12,11 12,36
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,250 2,0644%
Taxierungszeitpunkt 17.08.2018 21:59:51 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 12,18 12,11
Veränderung Vortag (Geld) 0,10 +0,83%
Letzte Taxe des Tages 12,11 12,36

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 12,12G 0 Stk.
Kurszeit 17.08.2018 21:55:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 12,18 12,11
Vortageskurs (16.08.) 12,01  
Veränd. Vortag +0,11 +0,92%
Jahreshoch / -tief 12,24 (16.08.) 11,08 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 12,24 (16.08.) 11,08 (06.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.08.2018 / 21:59:51 12,11 12,36
17.08.2018 / 21:59:42 12,11 12,35
17.08.2018 / 21:59:04 12,11 12,36
17.08.2018 / 21:57:35 12,12 12,36
17.08.2018 / 21:57:33 12,11 12,36
17.08.2018 / 21:57:31 12,12 12,36
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART..

Beschreibung

Der Fonds investiert in auf den Euro lautenden Aktien- und Rentenwertpaiere.

Stammdaten

WKN 974357
ISIN LU0056886558
Symbol FPI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,58%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 195.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,51% +2,02% +2,97% +4,30% -3,27% +16,54%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -