Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fu..
WKN 974357 | ISIN LU0056886558

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 11,874 12,111
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,237 1,9960%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:56 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 11,966 11,778
Veränderung Vortag (Geld) 0,056 +0,47%
Letzte Taxe des Tages 11,874 12,111

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 11,882G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:12 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 11,966 11,857
Vortageskurs (18.10.) 11,813  
Veränd. Vortag +0,07 +0,58%
Jahreshoch / -tief 12,24 (16.08.) 11,08 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 12,24 (16.08.) 11,08 (06.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:56 11,874 12,111
19.10.2018 / 21:59:52 11,873 12,11
19.10.2018 / 21:59:50 11,871 12,109
19.10.2018 / 21:59:48 11,87 12,108
19.10.2018 / 21:59:46 11,869 12,106
19.10.2018 / 21:59:42 11,87 12,108
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART..

Beschreibung

Der Fonds investiert in auf den Euro lautenden Aktien- und Rentenwertpaiere.

Stammdaten

WKN 974357
ISIN LU0056886558
Symbol FPI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds SICAV Fidelity SMART Global Defensive Fund
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI World Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,58%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 193.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,39% +0,52% -0,98% +0,37% -3,01% +11,23%
Rel. Performance zum MSCI World Index - - - - - -