Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
WKN 973282 | ISIN LU0048622798

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 5,999 6,051
Stückzahl 5.250 Stk. 5.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,052 0,8668%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 15:29:19 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 6,015 5,987
Veränderung Vortag (Geld) -0,012 -0,20%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 5,999G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 15:00:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 6,0145 5,987
Vortageskurs (18.10.) 6,01  
Veränd. Vortag -0,01 -0,18%
Jahreshoch / -tief 6,16 (15.08.) 5,53 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 6,21 (07.11.) 5,53 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 15:29:19 5,999 6,051
19.10.2018 / 15:28:20 5,997 6,051
19.10.2018 / 15:25:29 5,999 6,051
19.10.2018 / 15:22:08 5,997 6,051
19.10.2018 / 15:21:09 5,999 6,051
19.10.2018 / 15:17:59 5,997 6,051
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fun..

Beschreibung

Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem moeglichen Kapitalwachstum an. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehoerden und uebernationalen Einrichtungen internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem haelt der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen. US-Staatsanleihen (Treasuries) und in US-Dollar begebene Nicht-US-Staatsanleihen bilden ebenfalls einen Bestandteil im Portfolio.

Stammdaten

WKN 973282
ISIN LU0048622798
Symbol FJRB
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Nordamerika
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 1,16%
Datum des Listings 02.10.2006
Fondsvolumen 855.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +1,40% +1,25% -0,17% -0,99% -3,06% +22,35%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -