Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,93 10,03
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 1,007%
Taxierungszeitpunkt 20.10.2017 21:55:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,96 9,88
Veränderung Vortag (Geld) 0,06 +0,61%
Letzte Taxe des Tages 9,93 10,03

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,93G 0 Stk.
Kurszeit 20.10.2017 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,96 9,90
Vortageskurs (19.10.) 9,88  
Veränd. Vortag +0,05 +0,51%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 9,68 (08.09.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 9,68 (08.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.10.2017 / 21:55:07 9,93 10,03
20.10.2017 / 21:47:27 9,93 10,03
20.10.2017 / 21:47:25 9,93 10,02
20.10.2017 / 21:45:07 9,93 10,03
20.10.2017 / 21:30:10 9,93 10,03
20.10.2017 / 21:20:00 9,93 10,03
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.159.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,40% +1,02% -1,19% -6,85% +9,12% +10,58%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -