Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,357 10,46
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,103 0,9945%
Taxierungszeitpunkt 12.12.2018 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,433 10,347
Veränderung Vortag (Geld) -0,04 -0,38%
Letzte Taxe des Tages 10,357 10,46

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,354G 0 Stk.
Kurszeit 12.12.2018 21:55:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,429 10,351
Vortageskurs (11.12.) 10,40  
Veränd. Vortag -0,05 -0,44%
Jahreshoch / -tief 10,50 (13.11.) 9,35 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,50 (13.11.) 9,35 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
12.12.2018 / 21:59:54 10,357 10,46
12.12.2018 / 21:59:44 10,356 10,46
12.12.2018 / 21:59:35 10,357 10,46
12.12.2018 / 21:59:17 10,357 10,461
12.12.2018 / 21:59:13 10,358 10,461
12.12.2018 / 21:59:11 10,358 10,462
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,00%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.366.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,19% -1,01% +2,70% +3,85% -3,41% +21,81%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -