Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,42 10,52
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,960%
Taxierungszeitpunkt 25.05.2017 12:30:43 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,44 10,38
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,41G 0 Stk.
Kurszeit 25.05.2017 12:15:58 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,44 10,39
Vortageskurs (24.05.) 10,42  
Veränd. Vortag -0,01 -0,10%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,38 (22.05.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,21 (23.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
25.05.2017 / 12:30:43 10,42 10,52
25.05.2017 / 12:30:07 10,41 10,52
25.05.2017 / 12:29:43 10,41 10,52
25.05.2017 / 12:29:23 10,42 10,52
25.05.2017 / 12:29:13 10,41 10,52
25.05.2017 / 12:28:42 10,42 10,52
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.254.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,48% -2,98% -5,62% -0,38% +21,45% +12,28%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -