Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,91 10,01
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 1,009%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2017 21:55:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,02 9,91
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,30%
Letzte Taxe des Tages 9,91 10,01

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,91G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2017 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,01 9,91
Vortageskurs (15.08.) 9,94  
Veränd. Vortag -0,03 -0,30%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 9,82 (02.08.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 9,82 (02.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2017 / 21:55:07 9,91 10,01
16.08.2017 / 21:50:12 9,91 10,01
16.08.2017 / 21:48:12 9,92 10,01
16.08.2017 / 21:47:32 9,91 10,01
16.08.2017 / 21:47:23 9,92 10,01
16.08.2017 / 21:47:10 9,92 10,02
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.308.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,20% -2,84% -5,89% -4,07% +13,91% +4,65%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -