Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,89 11,00
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,110 1,010%
Taxierungszeitpunkt 17.01.2017 21:45:10 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,98 10,89
Veränderung Vortag (Geld) -0,11 -1,00%
Letzte Taxe des Tages 10,89 11,00

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,89G 0 Stk.
Kurszeit 17.01.2017 21:45:10 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,97 10,89
Vortageskurs (16.01.) 11,00  
Veränd. Vortag -0,11 -1,00%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,92 (12.01.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,06 (03.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.01.2017 / 21:45:10 10,89 11,00
17.01.2017 / 21:22:50 10,89 11,00
17.01.2017 / 21:22:41 10,90 11,00
17.01.2017 / 21:22:29 10,89 11,00
17.01.2017 / 21:22:27 10,90 11,00
17.01.2017 / 21:22:23 10,89 11,00
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,17%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.246.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,27% -1,43% +3,58% +3,00% +28,50% +19,18%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -