Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,30 10,40
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,971%
Taxierungszeitpunkt 27.06.2017 21:55:07 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,48 10,30
Veränderung Vortag (Geld) -0,15 -1,44%
Letzte Taxe des Tages 10,30 10,40

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,30G 0 Stk.
Kurszeit 27.06.2017 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,47 10,30
Vortageskurs (26.06.) 10,45  
Veränd. Vortag -0,15 -1,44%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,30 (27.06.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,25 (18.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
27.06.2017 / 21:55:07 10,30 10,40
27.06.2017 / 21:45:09 10,30 10,40
27.06.2017 / 21:30:10 10,30 10,40
27.06.2017 / 21:15:09 10,30 10,40
27.06.2017 / 21:00:08 10,30 10,40
27.06.2017 / 20:52:55 10,30 10,40
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.308.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,90% -1,44% -4,10% -2,65% +20,89% +9,69%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -