Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,11 10,21
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 0,9891%
Taxierungszeitpunkt 22.06.2018 21:59:53 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,16 10,09
Veränderung Vortag (Geld) -0,03 -0,30%
Letzte Taxe des Tages 10,11 10,21

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,10G 0 Stk.
Kurszeit 22.06.2018 21:55:07 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,16 10,09
Vortageskurs (21.06.) 10,14  
Veränd. Vortag -0,04 -0,39%
Jahreshoch / -tief 10,25 (21.06.) 9,35 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,50 (23.06.) 9,35 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
22.06.2018 / 21:59:53 10,11 10,21
22.06.2018 / 21:58:50 10,10 10,21
22.06.2018 / 21:58:42 10,11 10,21
22.06.2018 / 21:57:55 10,10 10,21
22.06.2018 / 21:55:07 10,10 10,20
22.06.2018 / 21:51:27 10,10 10,20
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Fidelity Investment Managment
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.218.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,39% +1,10% +5,87% -3,63% -1,75% +13,61%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -