Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 9,92 10,02
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,100 1,008%
Taxierungszeitpunkt 14.12.2017 20:00:04 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 9,97 9,89
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,30%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 9,95G 0 Stk.
Kurszeit 14.12.2017 19:45:02 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 9,97 9,90
Vortageskurs (13.12.) 9,89  
Veränd. Vortag +0,06 +0,61%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 9,68 (08.09.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 9,68 (08.09.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
14.12.2017 / 20:00:04 9,92 10,02
14.12.2017 / 19:59:13 9,94 10,00
14.12.2017 / 19:56:41 9,95 10,00
14.12.2017 / 19:56:40 9,94 10,00
14.12.2017 / 19:56:32 9,95 10,00
14.12.2017 / 19:54:22 9,95 9,99
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.098.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,30% -1,30% +0,61% -9,85% +5,21% +10,63%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -