Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,86 10,94
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,080 0,737%
Taxierungszeitpunkt 30.03.2017 08:45:05 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,87 10,85
Veränderung Vortag (Geld) 0,03 +0,28%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,86G 0 Stk.
Kurszeit 30.03.2017 08:30:04 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,87 10,86
Vortageskurs (29.03.) 10,83  
Veränd. Vortag +0,03 +0,28%
Jahreshoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,73 (27.03.)
52 Wochenhoch / -tief 11,30 (03.01.) 10,06 (03.05.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
30.03.2017 / 08:45:05 10,86 10,94
30.03.2017 / 08:30:04 10,86 10,94
30.03.2017 / 08:27:33 10,86 10,94
30.03.2017 / 08:27:31 10,86 10,95
30.03.2017 / 08:15:04 10,86 10,94
30.03.2017 / 08:06:47 10,86 10,94
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.254.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,19% -1,63% -2,61% +5,04% +27,86% +22,93%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -