Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
WKN 986376 | ISIN LU0064963852

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 10,206 10,308
Stückzahl 3.250 Stk. 3.250 Stk.
akt./rel. Spread 0,102 0,9994%
Taxierungszeitpunkt 19.10.2018 21:59:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 10,30 10,196
Veränderung Vortag (Geld) -0,043 -0,42%
Letzte Taxe des Tages 10,206 10,308

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 10,21G 0 Stk.
Kurszeit 19.10.2018 21:55:03 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 10,293 10,197
Vortageskurs (18.10.) 10,247  
Veränd. Vortag -0,04 -0,36%
Jahreshoch / -tief 10,38 (15.08.) 9,35 (16.02.)
52 Wochenhoch / -tief 10,38 (15.08.) 9,35 (16.02.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
19.10.2018 / 21:59:54 10,206 10,308
19.10.2018 / 21:59:52 10,205 10,308
19.10.2018 / 21:59:40 10,205 10,307
19.10.2018 / 21:59:38 10,205 10,308
19.10.2018 / 21:59:36 10,205 10,307
19.10.2018 / 21:59:16 10,206 10,308
Historische Taxierungen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fun..

Beschreibung

Das Fondsvermoegen wird allem voran in verzinslichen, uebertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert

Stammdaten

WKN 986376
ISIN LU0064963852
Symbol FJ23
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Geldmarktfonds
Produktbezeichnung Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 2
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Fidelity Investment Managment
Abgebildeter Index / Benchmark BofA ML US Corporate Large Cap Index
Branche Diverses
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,33%
Datum des Listings 28.11.2008
Fondsvolumen 1.235.000.000
Geschäftsjahresende 30.04.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,55% +1,67% +0,69% +3,34% -0,68% +19,84%
Rel. Performance zum BofA ML US Corporate Large Cap Index - - - - - -