Fondak - P
WKN A0MJRL | ISIN DE000A0MJRL5

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 169,42 170,61
Stückzahl 220 Stk. 220 Stk.
akt./rel. Spread 1,19 0,702%
Taxierungszeitpunkt 24.03.2017 16:45:38 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 169,42 167,21
Veränderung Vortag (Geld) 2,63 +1,58%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 168,55G 0 Stk.
Kurszeit 24.03.2017 16:30:22 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 168,55 167,74
Vortageskurs (23.03.) 166,79  
Veränd. Vortag +1,76 +1,06%
Jahreshoch / -tief 170,66 (16.03.) 158,79 (02.01.)
52 Wochenhoch / -tief 170,66 (16.03.) 134,28 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
24.03.2017 / 16:45:38 169,42 170,61
24.03.2017 / 16:44:07 169,42 170,61
24.03.2017 / 16:44:01 169,41 170,62
24.03.2017 / 16:43:58 169,26 170,67
24.03.2017 / 16:41:36 167,31 170,65
24.03.2017 / 16:38:48 168,57 169,42
Historische Taxierungen zu Fondak - P

Beschreibung

Der ADIG Fondak ist ein valueorientierter Fonds und legt schwerpunktmaessig in deutsche Titel mit generell guenstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Stammdaten

WKN A0MJRL
ISIN DE000A0MJRL5
Symbol HJVJ
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Aktienfonds
Produktbezeichnung Fondak - P
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Deutschland
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Europe GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark DAX
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,10%
Datum des Listings 21.05.2007
Fondsvolumen 2.002.101.158
Geschäftsjahresende 30.06.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,44% +0,82% +6,16% +17,57% +30,59% +65,15%
Rel. Performance zum DAX -0,36% +0,77% +5,15% +20,12% +28,86% +72,10%