Fonds Assecura I AT
WKN 849385 | ISIN DE0008493859

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 197,77 207,65
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 9,88 4,996%
Taxierungszeitpunkt 28.04.2017 21:55:20 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 198,21 197,22
Veränderung Vortag (Geld) 0,51 +0,26%
Letzte Taxe des Tages 197,77 207,65

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 197,77G 0 Stk.
Kurszeit 28.04.2017 21:55:20 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 198,17 197,34
Vortageskurs (27.04.) 197,26  
Veränd. Vortag +0,51 +0,26%
Jahreshoch / -tief 205,09 (13.02.) 193,26 (06.02.)
52 Wochenhoch / -tief 205,09 (13.02.) 186,05 (27.06.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
28.04.2017 / 21:55:20 197,77 207,65
28.04.2017 / 21:45:20 197,77 207,65
28.04.2017 / 21:30:26 197,77 207,65
28.04.2017 / 21:15:22 197,77 207,65
28.04.2017 / 21:02:26 197,77 207,65
28.04.2017 / 21:02:10 197,57 207,45
Historische Taxierungen zu Fonds Assecura I AT

Beschreibung

Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60% seines Vermoegens am Aktienmarkt. Dabei duerfen maximal 5% in Aktien nicht-europaeische Emittenten investiert werden. Daneben investiert er in Euro-Anleihen guter Bonitaet (Investment-Grade-Rating). Waehrungsrisiken werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

WKN 849385
ISIN DE0008493859
Symbol DI3I
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Fonds Assecura I AT
Handelssegment -
IF-X Kategorie -
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
Abgebildeter Index / Benchmark MSCI Europe Index
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 0,25%
Datum des Listings 20.03.2008
Fondsvolumen 67.529.889
Geschäftsjahresende 31.12.2016
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,78% +1,23% +1,59% +3,97% +19,63% +45,32%
Rel. Performance zum MSCI Europe Index - - - - - -