Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UC..
WKN A2JKUW | ISIN IE00BFWXDX52

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 21,702 22,072
Stückzahl 2.304 Stk. 2.265 Stk.
akt./rel. Spread 0,370 1,7049%
Taxierungszeitpunkt 16.11.2018 21:59:59 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 22,00 21,658
Veränderung Vortag (Geld) -0,112 -0,51%
Letzte Taxe des Tages 21,702 22,072

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.11.2018 / 21:59:59 21,702 22,072
16.11.2018 / 21:59:58 21,702 22,07
16.11.2018 / 21:59:45 21,702 22,072
16.11.2018 / 21:59:20 21,704 22,072
16.11.2018 / 21:59:16 21,704 22,074
16.11.2018 / 21:59:03 21,74 22,108
Historische Taxierungen zu Franklin Liberty USD Investment Gra..

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 21,67G 0 Stk.
Kurszeit 16.11.2018 21:55:19 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 21,992 21,664
Vortageskurs (15.11.) 21,78  
Veränd. Vortag -0,11 -0,51%
Jahreshoch / -tief 22,47 (15.08.) 20,91 (09.07.)
52 Wochenhoch / -tief 22,47 (15.08.) 20,91 (09.07.)

Stammdaten

WKN A2JKUW
ISIN IE00BFWXDX52
Symbol FVUI
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Exchange-Traded Product
Produktgattung ETF
Produktbezeichnung Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
Fondswährung Euro
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Abbildungsverhältnis 1.0
Replikationsmethode Vollständig
Ertragsverwendung Ausschüttend
Ertragsintervall -
Auflagedatum 27.06.2018
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Fondsvolumen 6.213.429

Indexinformationen

Abgebildeter Index/Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index
Indexanbieter (Familie) Barclays
Indextyp Performance
Indexwährung EUR
Komponentenanzahl Index (ca.) -
Indexeigenschaften (mehrfach) -
Sonstige Informationen -

Handelsdaten

Handelssegment -
Market Maker -
Min Quotierungsvolumen in € -
Max. Spread in % -
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion
Datum des Listings 02.07.2018

Beschreibung

Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (der „Fonds“) beabsichtigt, laufende Erträge aus dem USD-Rentenmarkt zu bieten und investiert vornehmlich in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade und von US-Unternehmen begebene Anlagen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere von außerhalb der USA einschließlich solcher von Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds kann ebenso in geringerem Umfang Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Bei ausschüttenden Anteilen werden Dividendenerträge an die Anleger ausgeschüttet.

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,86% +0,69% -2,14% - - -

Kosten

Gesamtkostenquote (TER) in % 0,350
Managementgebühren in % 0,350
Sonstige Gebühren in % -

Anlageinformationen

Management-Typ
Abbildunginstrument Anleihenbasket
Allokation Anleihen
Sektor Diverses

Risiken

Sonstige Risikoinformation -
Fremdwährungsrisiko Ja
Kreditrisiko -
S&P Rating Kontrahent -
Swap besichert Nein
Details Besicherung -

Rechtliche Daten

Vertriebsplattform -
Kapitalanlagegesellschaft / Verwaltungsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à.r.l.
Verbundenes Unternehmen (§15 AktG) -
Domizil -
Fondsmanagement -

Vertriebsinformationen

Vertriebszulassung in Deutschland Ja
OGAW/UCITS Konform Ja