GAM Multibond - Local Emerging Bond
WKN 933785 | ISIN LU0107852195

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 242,70 247,56
Stückzahl 80 Stk. 80 Stk.
akt./rel. Spread 4,86 2,0025%
Taxierungszeitpunkt 15.08.2018 21:59:58 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 242,92 240,72
Veränderung Vortag (Geld) 0,02 +0,01%
Letzte Taxe des Tages 242,70 247,56

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 242,66G 0 Stk.
Kurszeit 15.08.2018 21:55:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 242,88 241,54
Vortageskurs (14.08.) 242,70  
Veränd. Vortag -0,04 -0,02%
Jahreshoch / -tief 257,40 (05.04.) 237,30 (04.07.)
52 Wochenhoch / -tief 257,40 (05.04.) 237,30 (04.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
15.08.2018 / 21:59:58 242,70 247,56
15.08.2018 / 21:59:57 242,72 247,56
15.08.2018 / 21:59:56 242,70 247,56
15.08.2018 / 21:59:55 242,72 247,58
15.08.2018 / 21:59:51 242,72 247,56
15.08.2018 / 21:59:39 242,70 247,56
Historische Taxierungen zu GAM Multibond - Local Emerging Bond

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen der Emerging Markets denominiert sind.

Stammdaten

WKN 933785
ISIN LU0107852195
Symbol XG3R
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung GAM Multibond - Local Emerging Bond
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan Emerging Local Markets Index
Branche Sonstiges
Fondswährung US Dollar
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,95%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 9.290.557.241
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,47% -1,08% -3,42% -3,29% +4,36% +7,51%
Rel. Performance zum JP Morgan Emerging Local Markets Index - - - - - -