GAM Multibond - Local Emerging Bond
WKN A0J2ZL | ISIN LU0256064774

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 180,37 183,98
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 3,61 2,0014%
Taxierungszeitpunkt 21.08.2018 10:31:21 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 180,78 180,27
Veränderung Vortag (Geld) 0,43 +0,24%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 180,30G 0 Stk.
Kurszeit 21.08.2018 10:15:32 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 180,78 180,30
Vortageskurs (20.08.) 179,94  
Veränd. Vortag +0,36 +0,20%
Jahreshoch / -tief 212,84 (05.02.) 179,40 (20.08.)
52 Wochenhoch / -tief 212,84 (05.02.) 179,40 (20.08.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
21.08.2018 / 10:31:21 180,37 183,98
21.08.2018 / 10:31:17 180,36 183,96
21.08.2018 / 10:31:13 180,35 183,96
21.08.2018 / 10:31:11 180,34 183,95
21.08.2018 / 10:30:33 180,30 183,91
21.08.2018 / 10:15:32 180,30 183,91
Historische Taxierungen zu GAM Multibond - Local Emerging Bond

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig ueberdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market- Laendern begeben werden oder in den Waehrungen des Emerging Markets denominiert sind.

Stammdaten

WKN A0J2ZL
ISIN LU0256064774
Symbol XG3Q
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Rentenfonds
Produktbezeichnung GAM Multibond - Local Emerging Bond
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan EMBI Global TR Index
Branche Sonstiges
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 1,92%
Datum des Listings 06.11.2013
Fondsvolumen 9.155.455.228
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,61% -4,31% -7,21% -9,96% -0,31% -
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global TR Index - - - - - -