GOLDPORT STABILITAETSFONDS-P
WKN A0M67Q | ISIN LU0323357649

Aktuelle Meldungen aus dem Handel

Zeitpunkt Meldung
- Am heutigen Tag wurde für das Wertpapier GOLDPORT STABILITAETSFONDS-P der erste Börsenpreis nach erfolgter Ausschüttung festgestellt.

Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Kapitalmaßnahme bestehende Orders in diesem Wert gestrichen wurden. Für weitere Informationen zur Neueinstellung kontaktieren Sie bitte Ihre depotführende Bank.

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 100,85 102,06
Stückzahl 200 Stk. 200 Stk.
akt./rel. Spread 1,21 1,1998%
Taxierungszeitpunkt 17.12.2018 18:02:54 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 101,15 99,97
Veränderung Vortag (Geld) 0,05 +0,05%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 100,66G EXAG 0 Stk.
Kurszeit 17.12.2018 17:46:13 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 101,12 100,34
Vortageskurs (14.12.) 100,83  
Veränd. Vortag -0,17 -0,17%
Jahreshoch / -tief 111,20 (09.01.) 97,87 (11.10.)
52 Wochenhoch / -tief 111,20 (09.01.) 97,87 (11.10.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
17.12.2018 / 18:02:54 100,85 102,06
17.12.2018 / 18:02:24 100,84 102,04
17.12.2018 / 18:02:22 100,83 102,03
17.12.2018 / 18:02:12 100,82 102,03
17.12.2018 / 18:01:54 100,82 102,02
17.12.2018 / 18:01:34 100,81 102,01
Historische Taxierungen zu GOLDPORT STABILITAETSFONDS-P

Beschreibung

Zu den Anlageklassen des Fonds zaehlen Edelmetalle, Energiestoffe, Immobilien, CHF-Geldmarkt, CHF-Renten, CHF-Aktien und inflationsgeschuetzte EUR-Anleihen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermoegens koennen in physischem Gold angelegt werden - die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht uebersteigen. Des Weiteren kann der Fonds in aktienaehnliche Wertpapiere, z.B. Partizipations- und Indexzertifikate, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung von Aktien anlegen. Darueber hinaus koennen kuenftig gemaess der Anlageziele und -politik auch aus dem Telekommunikationssektor Aktien, Anleihen, Geldmarktpapiere sowie Investmentfonds erworben werden.

Stammdaten

WKN A0M67Q
ISIN LU0323357649
Symbol LU93
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung GOLDPORT STABILITAETSFONDS-P
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft Universal Investment GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Drivers
Branche Sonstiges
Fondswährung Schweizer Franken
Nominalwährung Schweizer Franken
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Ausschüttend
TER 0,02%
Datum des Listings 04.03.2013
Fondsvolumen 125.590.951
Geschäftsjahresende 31.12.2017
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,40% +0,01% -1,96% -4,28% +5,74% +13,53%
Rel. Performance zum JP Morgan GBI-EM Global Drivers - - - - - -