Geneon Vermoegensverwaltungsfonds
WKN A0Q8HF | ISIN DE000A0Q8HF3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 110,26 111,92
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 1,66 1,5055%
Taxierungszeitpunkt 16.08.2018 12:15:39 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 110,32 109,90
Veränderung Vortag (Geld) 0,37 +0,34%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 110,26G 0 Stk.
Kurszeit 16.08.2018 12:00:40 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 110,32 110,26
Vortageskurs (15.08.) 109,93  
Veränd. Vortag +0,33 +0,30%
Jahreshoch / -tief 116,90 (26.01.) 109,72 (06.07.)
52 Wochenhoch / -tief 116,90 (26.01.) 109,72 (06.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
16.08.2018 / 12:15:39 110,26 111,92
16.08.2018 / 12:00:40 110,26 111,92
16.08.2018 / 11:48:19 110,26 111,92
16.08.2018 / 11:30:14 110,26 111,92
16.08.2018 / 11:26:51 110,26 111,92
16.08.2018 / 11:15:43 110,26 111,92
Historische Taxierungen zu Geneon Vermoegensverwaltungsfonds

Beschreibung

Das Fondsvermoegens wird in die beiden Assetklassen Renten und Aktien im Verhaeltnis 7:3 unterteilt und jeweils unabhaengig voneinander angelegt.

Stammdaten

WKN A0Q8HF
ISIN DE000A0Q8HF3
Symbol GIUT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Geneon Vermoegensverwaltungsfonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft KAS Investment Servicing GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark REX TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,17%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 6.058.192
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,52% -0,42% -2,62% -3,51% -4,28% +0,78%
Rel. Performance zum REX TR +0,35% -0,02% +1,53% +0,64% +2,60% +10,38%