Geneon Vermoegensverwaltungsfonds
WKN A0Q8HF | ISIN DE000A0Q8HF3

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 113,05 114,74
Stückzahl 325 Stk. 325 Stk.
akt./rel. Spread 1,69 1,4949%
Taxierungszeitpunkt 18.06.2018 13:15:40 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 113,10 112,45
Veränderung Vortag (Geld) 0,20 +0,18%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last 113,05G 0 Stk.
Kurszeit 18.06.2018 13:00:33 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0,00  
Tageshoch / -tief 113,10 112,99
Vortageskurs (15.06.) 112,83  
Veränd. Vortag +0,22 +0,20%
Jahreshoch / -tief 116,90 (26.01.) 111,04 (09.04.)
52 Wochenhoch / -tief 116,90 (26.01.) 111,04 (09.04.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.06.2018 / 13:15:40 113,05 114,74
18.06.2018 / 13:01:36 113,05 114,74
18.06.2018 / 13:00:33 113,05 114,74
18.06.2018 / 12:45:46 113,05 114,74
18.06.2018 / 12:33:12 113,05 114,74
18.06.2018 / 12:33:09 112,76 115,02
Historische Taxierungen zu Geneon Vermoegensverwaltungsfonds

Beschreibung

Das Fondsvermoegens wird in die beiden Assetklassen Renten und Aktien im Verhaeltnis 7:3 unterteilt und jeweils unabhaengig voneinander angelegt.

Stammdaten

WKN A0Q8HF
ISIN DE000A0Q8HF3
Symbol GIUT
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Fonds
Management-Typ aktiv
Fonds-Typ Mischfonds
Produktbezeichnung Geneon Vermoegensverwaltungsfonds
Handelssegment IF-X
IF-X Kategorie 3
Market Maker Commerzbank AG
Land / Region Global
Emittent / Fondsgesellschaft KAS Investment Servicing GmbH
Abgebildeter Index / Benchmark REX TR
Branche Diverses
Fondswährung Euro
Nominalwährung Euro
Abwicklungswährung Euro
Ausschüttung Thesaurierend
TER 2,17%
Datum des Listings 30.09.2011
Fondsvolumen 6.095.898
Geschäftsjahresende 30.06.2018
Vertriebszulassung in Deutschland Ja
Handelszeit 08:00 - 22:00
Notierung fortlaufende Auktion

Performance Kennzahlen

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance +0,04% -0,05% -0,85% -1,87% -3,27% +3,56%
Rel. Performance zum REX TR +0,08% +1,05% +0,93% -0,13% +3,45% +9,22%