Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
WKN A19RCF | ISIN USU37818AT53

Taxierung

  Geld Brief
Taxe 93,16 94,60
Stückzahl 500000 nom. 500000 nom.
akt./rel. Spread 1,44 1,5457%
Taxierungszeitpunkt 20.08.2018 17:08:57 Uhr
Tageshoch / -tief (Geld) 93,49 92,91
Veränderung Vortag (Geld) 0,12 +0,13%

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 93,10G / 4,87 0 nom.
Kurszeit 20.08.2018 16:38:47 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 4,6931  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 93,49 92,92
Vortageskurs (17.08.) 93,04  
Veränd. Vortag +0,06 +0,06%
Jahreshoch / -tief 99,83 (15.01.) 90,48 (03.07.)
52 Wochenhoch / -tief 99,83 (06.11.) 90,48 (03.07.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
20.08.2018 / 17:08:57 93,16 94,60
20.08.2018 / 17:08:49 93,15 94,58
20.08.2018 / 17:08:44 93,16 94,58
20.08.2018 / 17:07:33 93,15 94,58
20.08.2018 / 17:07:28 93,14 94,58
20.08.2018 / 17:07:22 93,15 94,58
Historische Taxierungen zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017..

Stammdaten

WKN A19RCF
ISIN USU37818AT53
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Grundstoffindustrie
Emittent Glencore Funding LLC
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,875%
Zinslauf ab 27.10.2017
Nächste Zinszahlung 27.10.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 1,238%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 27.10.2027
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,25% bis zum 27.07.2027. Anleihe kündbar zum 27.07.2027 zu 100%, oder jederzeit danach.