Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
WKN A19RCF | ISIN USU37818AT53

Taxierung

  Geld Brief
Taxe - -
Stückzahl
akt./rel. Spread - -%
Taxierungszeitpunkt - -
Tageshoch / -tief (Geld) 91,85 90,98
Veränderung Vortag (Geld) 0,00 +0,00%
Letzte Taxe des Tages 91,61 93,61

Kursdaten

Börsenplatz Stuttgart  
Last / Rendite 91,61G / 5,14 0 nom.
Kurszeit 18.01.2019 17:49:08 Uhr
Tagesvolumen (nominal) 0,00  
Renditespread / Bundesanleihe 5,0534  
Kassakurs -  
Tageshoch / -tief 91,61 91,36
Vortageskurs (17.01.) 91,52  
Veränd. Vortag +0,09 +0,10%
Jahreshoch / -tief 91,61 (18.01.) 89,22 (04.01.)
52 Wochenhoch / -tief 98,51 (23.01.) 88,67 (12.12.)

Letzte Taxierungen

Taxierungszeitpunkt Geld Brief
18.01.2019 / 17:59:28 91,61 93,61
18.01.2019 / 17:59:22 91,61 93,62
18.01.2019 / 17:59:16 91,61 93,61
18.01.2019 / 17:58:47 91,61 93,62
18.01.2019 / 17:57:34 91,62 93,62
18.01.2019 / 17:57:22 91,61 93,62
Historische Taxierungen zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2017..

Stammdaten

WKN A19RCF
ISIN USU37818AT53
Symbol -
Börsensegment Freiverkehr
Wertpapierart Unternehmensanleihe
Sub-Typ Grundstoffindustrie
Emittent Glencore Funding LLC
S&P-Rating BBB+
(Handels-)segment / Ticks - / -
Handelszeit 8:00 - 18:00 Uhr
Zinssatz 3,875%
Zinslauf ab 27.10.2017
Nächste Zinszahlung 27.04.
Stückzinsen vom Nominalbetrag 0,915%
Handelswährung / Notiz US Dollar / Prozent
Nominalwährung US Dollar
Abwicklungswährung Euro
Notierung fortlaufende Auktion
Emissionsvolumen 500 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit 2.000,00
Kleinste handelbare Einheit 1.000,00
Fälligkeit 27.10.2027
Market Maker -
step up/down bei Ratingveränderung Nein
step up bei Emission festgesetzt Nein
step down bei Emission festgesetzt Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar Ja
Anleihe ist nachrangig Nein

Handelsinformationen / Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option @0,25% bis zum 27.07.2027. Anleihe kündbar zum 27.07.2027 zu 100%, oder jederzeit danach.